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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 697.00 | 529.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 673.00 | 232 661.00 | 85 012.00 | 317 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 049.00 | 240 359.00 | 2 255 690.00 | 2 496 049.00 |
BT Marchandises | 529 070.00 | | 529 070.00 | 529 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 577 495.00 | | 577 495.00 | 577 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 459.00 | | 1 155 459.00 | 1 155 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 508.00 | 240 359.00 | 3 411 149.00 | 3 651 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 545.00 | | | 1 786 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 979.00 | | | 399 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 525.00 | | | 2 208 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 528.00 | | | 535 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 775.00 | | | 316 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 624.00 | | | 1 202 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 149.00 | | | 3 411 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 151.00 | | | 901 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 279.00 | | 21 770.00 | 2 474 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 392.00 | | 21 707.00 | 308 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | 63.00 | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 633.00 | 41 726.00 | | 198 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 633.00 | 41 726.00 | | 198 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 775.00 | 316 775.00 | | 316 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 528.00 | 234 055.00 | 291 473.00 | 535 528.00 |
VI Groupe et associés | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 296.00 | | | 636 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 776.00 | 45 826.00 | 15 949.00 | 61 776.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 626.00 | 901 152.00 | 291 473.00 | 1 202 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |