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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 9 890.00 | 4 973.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 30 329.00 | 4 350.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 863.00 | 130 452.00 | 16 411.00 | 146 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 072.00 | 171 483.00 | 26 588.00 | 198 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 816.00 | | 582 816.00 | 582 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 888.00 | 171 483.00 | 609 404.00 | 780 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 000.00 | 309 000.00 | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 861.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 304.00 | 23 227.00 | | 21 304.00 |
DL TOTAL (I) | 360 592.00 | 379 289.00 | | 360 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | 10 048.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 72 183.00 | | 156 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 679.00 | 50 170.00 | | 76 679.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 3 569.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 812.00 | 135 970.00 | | 248 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 404.00 | 515 258.00 | | 609 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 812.00 | 135 970.00 | | 248 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 744.00 | | 1 628.00 | 196 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 198 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 777.00 | | 1 628.00 | 194 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 365.00 | 12 118.00 | | 159 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 552.00 | 12 118.00 | | 158 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 279 129.00 | | | 279 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 190.00 | 316 190.00 | | 316 190.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 812.00 | 248 812.00 | | 248 812.00 |