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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 11 677.00 | 3 186.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 896.00 | 38 527.00 | 4 369.00 | 42 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 612.00 | 155 058.00 | 43 554.00 | 198 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 299.00 | 206 075.00 | 51 225.00 | 257 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 580.00 | 30 380.00 | 293 200.00 | 323 580.00 |
BZ Autres créances | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CF Disponibilités | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 078.00 | 30 380.00 | 853 697.00 | 884 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 376.00 | 236 455.00 | 904 922.00 | 1 141 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 000.00 | 458 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 574.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 445.00 | 81 562.00 | | 118 445.00 |
DL TOTAL (I) | 644 780.00 | 586 335.00 | | 644 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 4 530.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 021.00 | 137 229.00 | | 147 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | 75 370.00 | | 98 415.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 6 293.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 142.00 | 223 422.00 | | 260 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 922.00 | 809 757.00 | | 904 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 142.00 | 223 422.00 | | 260 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 581.00 | | 8 718.00 | 248 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 653.00 | | 8 718.00 | 247 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 403.00 | 19 671.00 | | 186 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 591.00 | 19 671.00 | | 185 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | 23 843.00 | 11 034.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | 23 843.00 | 11 034.00 | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | 23 843.00 | 11 034.00 | 17 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 323 580.00 | 323 580.00 | | 323 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
VW T.V.A. | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |