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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 10 962.00 | 3 901.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 35 384.00 | 2 602.00 | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 048.00 | 136 539.00 | 49 509.00 | 186 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 824.00 | 183 698.00 | 56 126.00 | 239 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 013.00 | 16 121.00 | 178 892.00 | 195 013.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 409 453.00 | | 409 453.00 | 409 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 645.00 | 16 121.00 | 704 524.00 | 720 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 469.00 | 199 819.00 | 760 650.00 | 960 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 000.00 | 311 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 949.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 235.00 | 126 390.00 | | 120 235.00 |
DL TOTAL (I) | 554 774.00 | 484 538.00 | | 554 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 3 280.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 441.00 | 152 601.00 | | 127 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 104 625.00 | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 903.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 877.00 | 262 408.00 | | 205 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 650.00 | 746 947.00 | | 760 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 877.00 | 262 408.00 | | 205 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 428.00 | | 36 890.00 | 221 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 493.00 | 239 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 493.00 | 238 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 615.00 | | 36 775.00 | 220 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 900.00 | 9 291.00 | 18 493.00 | 192 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 088.00 | 9 291.00 | 18 493.00 | 192 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 850.00 | 4 007.00 | 1 736.00 | 13 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 850.00 | 4 007.00 | 1 736.00 | 13 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 850.00 | 4 007.00 | 1 736.00 | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 042.00 | 208 042.00 | | 208 042.00 |
VW T.V.A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |