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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 12 034.00 | 2 829.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 896.00 | 40 008.00 | 2 888.00 | 42 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 708.00 | 145 050.00 | 29 658.00 | 174 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 394.00 | 197 904.00 | 35 491.00 | 233 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 204.00 | 33 828.00 | 200 376.00 | 234 204.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CF Disponibilités | 510 359.00 | | 510 359.00 | 510 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 225.00 | 33 828.00 | 876 398.00 | 910 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 619.00 | 231 732.00 | 911 887.00 | 1 143 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 000.00 | 480 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 135.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 205.00 | 118 445.00 | | 119 205.00 |
DL TOTAL (I) | 703 985.00 | 644 780.00 | | 703 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 4 968.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 147 021.00 | | 126 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | 98 415.00 | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 9 738.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 903.00 | 260 142.00 | | 207 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 887.00 | 904 922.00 | | 911 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 903.00 | 260 142.00 | | 207 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 299.00 | | 888.00 | 257 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 233 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | 232 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 371.00 | | 888.00 | 256 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 074.00 | 16 623.00 | 24 793.00 | 206 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 262.00 | 16 623.00 | 24 793.00 | 205 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 380.00 | 4 601.00 | 1 154.00 | 30 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 380.00 | 4 601.00 | 1 154.00 | 30 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 380.00 | 4 601.00 | 1 154.00 | 30 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 601.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 234 204.00 | 234 204.00 | | 234 204.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
VW T.V.A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 903.00 | 207 903.00 | | 207 903.00 |