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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 11 320.00 | 3 544.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 484.00 | 36 755.00 | 2 728.00 | 39 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 307.00 | 137 516.00 | 55 791.00 | 193 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 581.00 | 186 403.00 | 62 178.00 | 248 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 338.00 | 17 572.00 | 149 766.00 | 167 338.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CF Disponibilités | 458 484.00 | | 458 484.00 | 458 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 151.00 | 17 572.00 | 747 579.00 | 765 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 732.00 | 203 975.00 | 809 757.00 | 1 013 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 000.00 | 388 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 338.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 562.00 | 120 235.00 | | 81 562.00 |
DL TOTAL (I) | 586 335.00 | 554 774.00 | | 586 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 4 010.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 229.00 | 127 441.00 | | 137 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 370.00 | 72 786.00 | | 75 370.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | 1 639.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 422.00 | 205 877.00 | | 223 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 757.00 | 760 650.00 | | 809 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 422.00 | 205 877.00 | | 223 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 824.00 | | 24 361.00 | 239 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 604.00 | 248 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 604.00 | 247 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 896.00 | | 24 361.00 | 238 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 698.00 | 18 310.00 | 15 604.00 | 183 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 885.00 | 18 310.00 | 15 604.00 | 182 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | 10 233.00 | 8 783.00 | 16 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 121.00 | 10 233.00 | 8 783.00 | 16 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 121.00 | 10 233.00 | 8 783.00 | 16 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 233.00 | 8 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 167 338.00 | 167 338.00 | | 167 338.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |