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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 10 248.00 | 4 616.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 943.00 | 32 042.00 | 4 900.00 | 36 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 492.00 | 138 942.00 | 25 550.00 | 164 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 110.00 | 182 044.00 | 35 066.00 | 217 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 508.00 | 5 371.00 | 157 137.00 | 162 508.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 682.00 | 5 371.00 | 581 311.00 | 586 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 792.00 | 187 415.00 | 616 377.00 | 803 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 000.00 | 293 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 89.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 556.00 | 21 304.00 | | 77 556.00 |
DL TOTAL (I) | 398 149.00 | 360 592.00 | | 398 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 10 258.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 063.00 | 156 134.00 | | 121 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 892.00 | 76 679.00 | | 70 892.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 5 741.00 | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 228.00 | 248 812.00 | | 218 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 377.00 | 609 404.00 | | 616 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 228.00 | 248 812.00 | | 208 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 072.00 | | 19 892.00 | 198 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 217 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 405.00 | | 19 892.00 | 196 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 483.00 | 10 561.00 | | 171 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 671.00 | 10 561.00 | | 170 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 1 808.00 | 10 000.00 | 11 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 808.00 | 178 808.00 | | 178 808.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 228.00 | 208 228.00 | 10 000.00 | 218 228.00 |