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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 920.00 | 145 831.00 | 8 089.00 | 153 920.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 713.00 | 1 274 232.00 | 458 482.00 | 1 732 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 562.00 | 2 189 544.00 | 364 018.00 | 2 553 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 064.00 | 3 962 339.00 | 962 725.00 | 4 925 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BP En cours de production de services | 332 505.00 | | 332 505.00 | 332 505.00 |
BT Marchandises | 2 082 799.00 | 140 985.00 | 1 941 814.00 | 2 082 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522 714.00 | 283 321.00 | 10 239 393.00 | 10 522 714.00 |
BZ Autres créances | 10 322 895.00 | | 10 322 895.00 | 10 322 895.00 |
CF Disponibilités | 348 858.00 | | 348 858.00 | 348 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 503.00 | | 571 503.00 | 571 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 260 673.00 | 424 306.00 | 23 836 366.00 | 24 260 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 185 736.00 | 4 386 645.00 | 24 799 092.00 | 29 185 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888 665.00 | 4 088 094.00 | | 4 888 665.00 |
DK Provisions réglementées | 18 872.00 | 25 647.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 612.00 | 7 618 816.00 | | 8 412 612.00 |
DP Provisions pour risques | 776 302.00 | 820 494.00 | | 776 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 677.00 | 1 236 315.00 | | 1 371 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 979.00 | 2 056 809.00 | | 2 147 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 277.00 | 1 573 315.00 | | 1 373 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 260.00 | 8 069 266.00 | | 6 759 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989 396.00 | 4 031 131.00 | | 3 989 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 360.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 189 440.00 | 100 323.00 | | 189 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901 449.00 | 1 521 988.00 | | 1 901 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 238 501.00 | 15 300 106.00 | | 14 238 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 799 092.00 | 24 975 730.00 | | 24 799 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 168 479.00 | 14 038 411.00 | | 13 168 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 292 701.00 | 116.00 | 31 292 817.00 | 31 292 701.00 |
FG Production vendue services | 25 915 796.00 | | 25 915 796.00 | 25 915 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 208 497.00 | 116.00 | 57 208 613.00 | 57 208 497.00 |
FM Production stockée | | | 139 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 072 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 221 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 434 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 681 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 362.00 | |
GE Autres charges | | | 53 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 267 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 511.00 | 793.00 | | 30 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 488.00 | 51 817.00 | | 34 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 768.00 | 9 777.00 | | 12 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 767.00 | 62 386.00 | | 77 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 342.00 | 8 638.00 | | 33 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 407.00 | 22 429.00 | | 21 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894.00 | 26 284.00 | | 12 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 643.00 | 57 351.00 | | 67 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 124.00 | 5 035.00 | | 10 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 936 147.00 | 949 920.00 | | 936 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001 250.00 | 2 116 410.00 | | 2 001 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 174 035.00 | 55 330 714.00 | | 58 174 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 285 370.00 | 51 242 620.00 | | 53 285 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888 665.00 | 4 088 094.00 | | 4 888 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 383 990.00 | 9 901 762.00 | | 10 383 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 658.00 | | 693 912.00 | 4 694 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 132 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 506.00 | 4 925 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 406.00 | 4 316 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 045.00 | | | 476 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 177.00 | | 693 112.00 | 4 086 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 437.00 | | 800.00 | 132 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 772.00 | 358 944.00 | 196 827.00 | 3 793 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 983.00 | 6 973.00 | | 460 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 789.00 | 351 971.00 | 196 827.00 | 3 332 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 647.00 | 4 533.00 | 11 308.00 | 25 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056 809.00 | 141 362.00 | 50 192.00 | 2 056 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 009.00 | 6 901.00 | 1 460.00 | 1 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 898.00 | 123 590.00 | 175 503.00 | 192 898.00 |
6T Sur comptes clients | 274 139.00 | 86 777.00 | 77 595.00 | 274 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 046.00 | 217 268.00 | 254 558.00 | 468 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 502.00 | 363 163.00 | 316 058.00 | 2 550 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 730.00 | 303 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 434.00 | 12 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373 277.00 | 303 255.00 | 1 070 022.00 | 1 373 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 260.00 | 6 759 260.00 | | 6 759 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 523.00 | 2 117 523.00 | | 2 117 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 933.00 | 1 283 933.00 | | 1 283 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901 449.00 | 1 901 449.00 | | 1 901 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 226 887.00 | | | 10 226 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
VB T. V. A. | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
VC Groupe et associés | 9 935 023.00 | | | 9 935 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 351.00 | | | 276 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 503.00 | | | 571 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 549 130.00 | 21 121 285.00 | 427 845.00 | 21 549 130.00 |
VW T.V.A. | 459 507.00 | 459 507.00 | | 459 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 238 501.00 | 13 168 479.00 | 1 070 022.00 | 14 238 501.00 |