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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 882.00 | 226 677.00 | 20 205.00 | 246 882.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 435.00 | 1 993 861.00 | 796 574.00 | 2 790 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 769.00 | 2 262 195.00 | 356 574.00 | 2 618 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 242.00 | 4 835 465.00 | 1 355 777.00 | 6 191 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
BP En cours de production de services | 569 370.00 | | 569 370.00 | 569 370.00 |
BT Marchandises | 3 562 160.00 | 339 641.00 | 3 222 519.00 | 3 562 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371 426.00 | 83 787.00 | 14 287 638.00 | 14 371 426.00 |
BZ Autres créances | 16 781 261.00 | | 16 781 261.00 | 16 781 261.00 |
CF Disponibilités | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 998.00 | | 799 998.00 | 799 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 383 930.00 | 423 428.00 | 35 960 501.00 | 36 383 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 575 172.00 | 5 258 893.00 | 37 316 279.00 | 42 575 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 085 276.00 | 6 343 450.00 | | 7 085 276.00 |
DK Provisions réglementées | 11 464.00 | 9 038.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601 815.00 | 9 857 563.00 | | 10 601 815.00 |
DP Provisions pour risques | 948 942.00 | 852 397.00 | | 948 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 958 163.00 | 1 928 358.00 | | 1 958 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 907 105.00 | 2 780 755.00 | | 2 907 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 547.00 | 31 542.00 | | 78 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 135.00 | 1 546 363.00 | | 1 216 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154 417.00 | 10 428 571.00 | | 14 154 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808 450.00 | 5 641 063.00 | | 5 808 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 670.00 | 30 681.00 | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 89 325.00 | 73 000.00 | | 89 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435 817.00 | 2 372 624.00 | | 2 435 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 807 359.00 | 20 123 844.00 | | 23 807 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 316 279.00 | 32 762 162.00 | | 37 316 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 135.00 | | | 1 216 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 534 583.00 | | 42 534 583.00 | 42 534 583.00 |
FG Production vendue services | 32 363 984.00 | | 32 363 984.00 | 32 363 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 898 567.00 | | 74 898 567.00 | 74 898 567.00 |
FM Production stockée | | | 57 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 593 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 965 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 306 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 257 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 915 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 853 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 103 984.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | 46 437.00 | | 48 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 100.00 | 10 381.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 055.00 | 160 803.00 | | 54 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 040.00 | 102 025.00 | | 13 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 037.00 | 29 551.00 | | 27 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 526.00 | 5 726.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 603.00 | 137 302.00 | | 46 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | 23 500.00 | | 7 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 594 880.00 | 1 393 042.00 | | 1 594 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417 227.00 | 2 544 058.00 | | 2 417 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 021 763.00 | 78 544 888.00 | | 76 021 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 936 487.00 | 72 201 438.00 | | 68 936 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 085 276.00 | 6 343 450.00 | | 7 085 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 332.00 | | 1 080 440.00 | 6 040 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 531.00 | 182 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 530.00 | 6 191 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 569 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 199.00 | 5 439 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 807.00 | | | 571 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 604.00 | | 1 023 406.00 | 5 338 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 921.00 | | 57 034.00 | 129 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 969.00 | 572 926.00 | 263 275.00 | 4 524 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 681.00 | 24 426.00 | 305.00 | 524 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 288.00 | 548 500.00 | 262 970.00 | 4 000 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | 4 782.00 | 2 356.00 | 9 038.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780 755.00 | 135 349.00 | 9 000.00 | 2 780 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 588.00 | | 1 744.00 | 2 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 766.00 | 238 980.00 | 95 105.00 | 195 766.00 |
6T Sur comptes clients | 69 217.00 | 54 776.00 | 40 206.00 | 69 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 571.00 | 293 756.00 | 137 054.00 | 267 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057 364.00 | 433 887.00 | 148 410.00 | 3 057 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 105.00 | 144 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 782.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 135.00 | 221 794.00 | 994 341.00 | 1 216 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154 417.00 | 14 154 417.00 | | 14 154 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257 452.00 | 3 257 452.00 | | 3 257 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 171.00 | 1 564 171.00 | | 1 564 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435 817.00 | 2 435 817.00 | | 2 435 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 335 506.00 | 14 335 506.00 | | 14 335 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 996 023.00 | 996 023.00 | | 996 023.00 |
VC Groupe et associés | 15 392 552.00 | 15 392 552.00 | | 15 392 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 998.00 | 799 998.00 | | 799 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 134 990.00 | 31 916 764.00 | 218 226.00 | 32 134 990.00 |
VW T.V.A. | 809 392.00 | 809 392.00 | | 809 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 359.00 | 22 813 018.00 | 994 341.00 | 23 807 359.00 |