| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 882.00 | 244 233.00 | 2 649.00 | 246 882.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 441.00 | 1 872 157.00 | 571 284.00 | 2 443 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 797.00 | 2 252 288.00 | 349 509.00 | 2 601 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 009.00 | 4 721 410.00 | 1 112 599.00 | 5 834 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
BP En cours de production de services | 702 334.00 | | 702 334.00 | 702 334.00 |
BT Marchandises | 3 935 690.00 | 475 039.00 | 3 460 650.00 | 3 935 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231 902.00 | 72 954.00 | 13 158 948.00 | 13 231 902.00 |
BZ Autres créances | 16 566 858.00 | | 16 566 858.00 | 16 566 858.00 |
CF Disponibilités | 274 543.00 | | 274 543.00 | 274 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954 086.00 | | 954 086.00 | 954 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 012 235.00 | 547 994.00 | 35 464 242.00 | 36 012 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 846 244.00 | 5 269 403.00 | 36 576 841.00 | 41 846 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DH Report à nouveau | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 182.00 | 7 085 276.00 | | 7 780 182.00 |
DK Provisions réglementées | 9 381.00 | 11 464.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513 173.00 | 10 601 815.00 | | 11 513 173.00 |
DP Provisions pour risques | 975 928.00 | 948 942.00 | | 975 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 277.00 | 1 958 163.00 | | 1 780 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756 205.00 | 2 907 105.00 | | 2 756 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072.00 | 78 547.00 | | 4 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 938.00 | 1 216 135.00 | | 1 403 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262 581.00 | 14 154 417.00 | | 12 262 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023 460.00 | 5 808 450.00 | | 6 023 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 670.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 63 538.00 | 89 325.00 | | 63 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525 873.00 | 2 435 817.00 | | 2 525 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 307 463.00 | 23 807 359.00 | | 22 307 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 576 841.00 | 37 316 279.00 | | 36 576 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 234 926.00 | 22 813 018.00 | | 21 234 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 238 451.00 | 382 804.00 | 42 621 255.00 | 42 238 451.00 |
FG Production vendue services | 35 132 634.00 | | 35 132 634.00 | 35 132 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 371 086.00 | 382 804.00 | 77 753 890.00 | 77 371 086.00 |
FM Production stockée | | | 132 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 533 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 904 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 467 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 198 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 227 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 370 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 533 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 510 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 213.00 | 1 622.00 | | 28 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 483.00 | 48 333.00 | | 68 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 979.00 | 4 100.00 | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 676.00 | 54 055.00 | | 101 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 030.00 | 13 040.00 | | 9 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 246.00 | 27 037.00 | | 34 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696.00 | 6 526.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 972.00 | 46 603.00 | | 46 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 704.00 | 7 452.00 | | 54 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 932 744.00 | 1 594 880.00 | | 1 932 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852 348.00 | 2 417 227.00 | | 2 852 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 007 408.00 | 76 021 763.00 | | 79 007 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 227 226.00 | 68 936 487.00 | | 71 227 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 780 182.00 | 7 085 276.00 | | 7 780 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 565 362.00 | 12 009 150.00 | | 13 565 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 242.00 | | 976 046.00 | 6 191 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 279.00 | 5 834 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333 279.00 | 5 075 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 007.00 | | | 569 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 811.00 | | 969 313.00 | 5 439 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 424.00 | | 6 733.00 | 182 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 620.00 | 486 655.00 | 600 123.00 | 4 834 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 802.00 | 17 556.00 | | 548 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285 819.00 | 469 099.00 | 600 123.00 | 4 285 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 464.00 | 1 509.00 | 3 592.00 | 11 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 907 105.00 | 108 650.00 | 259 550.00 | 2 907 105.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 844.00 | 800.00 | 1 387.00 | 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 641.00 | 274 016.00 | 138 618.00 | 339 641.00 |
6T Sur comptes clients | 83 787.00 | 44 578.00 | 55 411.00 | 83 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 273.00 | 319 394.00 | 195 416.00 | 424 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 841.00 | 429 553.00 | 458 558.00 | 3 342 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 244.00 | 453 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 309.00 | 4 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 431.00 | 190 894.00 | 1 072 537.00 | 1 263 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262 581.00 | 12 262 581.00 | | 12 262 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631 568.00 | 3 631 568.00 | | 3 631 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 802.00 | 1 541 802.00 | | 1 541 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525 873.00 | 2 525 873.00 | | 2 525 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
UX Autres créances clients | 13 200 634.00 | 13 200 634.00 | | 13 200 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 824 355.00 | 824 355.00 | | 824 355.00 |
VC Groupe et associés | 15 299 364.00 | 15 299 364.00 | | 15 299 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 462.00 | 376 462.00 | | 376 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 086.00 | 954 086.00 | | 954 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941 886.00 | 30 721 579.00 | 220 307.00 | 30 941 886.00 |
VW T.V.A. | 676 376.00 | 676 376.00 | | 676 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 463.00 | 21 234 926.00 | 1 072 537.00 | 22 307 463.00 |