| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 682.00 | 202 556.00 | 47 126.00 | 249 682.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 463.00 | 1 742 104.00 | 972 359.00 | 2 714 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 533.00 | 2 230 165.00 | 363 368.00 | 2 593 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 332.00 | 4 527 558.00 | 1 512 774.00 | 6 040 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
BP En cours de production de services | 512 265.00 | | 512 265.00 | 512 265.00 |
BT Marchandises | 2 926 813.00 | 195 766.00 | 2 731 048.00 | 2 926 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447 709.00 | 69 217.00 | 12 378 492.00 | 12 447 709.00 |
BZ Autres créances | 14 535 918.00 | | 14 535 918.00 | 14 535 918.00 |
CF Disponibilités | 146 837.00 | | 146 837.00 | 146 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 761.00 | | 729 761.00 | 729 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 514 370.00 | 264 983.00 | 31 249 387.00 | 31 514 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 554 702.00 | 4 792 540.00 | 32 762 162.00 | 37 554 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 343 450.00 | 5 821 814.00 | | 6 343 450.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 13 793.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 857 563.00 | 9 340 682.00 | | 9 857 563.00 |
DP Provisions pour risques | 852 397.00 | 757 814.00 | | 852 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 928 358.00 | 1 488 212.00 | | 1 928 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780 755.00 | 2 246 026.00 | | 2 780 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | 20 767.00 | | 31 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 363.00 | 1 252 565.00 | | 1 546 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428 571.00 | 8 640 259.00 | | 10 428 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641 063.00 | 4 855 249.00 | | 5 641 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 681.00 | 19 550.00 | | 30 681.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 111 035.00 | | 73 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 372 624.00 | 1 783 465.00 | | 2 372 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 123 844.00 | 16 682 891.00 | | 20 123 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 762 162.00 | 28 269 599.00 | | 32 762 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 227 462.00 | 15 752 276.00 | | 19 227 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 476 150.00 | | 46 476 150.00 | 46 476 150.00 |
FG Production vendue services | 30 738 443.00 | | 30 738 443.00 | 30 738 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 214 593.00 | | 77 214 593.00 | 77 214 593.00 |
FM Production stockée | | | 178 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 379 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 826 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 805 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 115 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 264 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 984.00 | 110.00 | | 103 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 437.00 | 45 954.00 | | 46 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 803.00 | 54 011.00 | | 160 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 025.00 | 3 633.00 | | 102 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 551.00 | 26 745.00 | | 29 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 726.00 | 7 885.00 | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 302.00 | 38 263.00 | | 137 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | 15 748.00 | | 23 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 393 042.00 | 1 171 741.00 | | 1 393 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544 058.00 | 2 165 068.00 | | 2 544 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 544 888.00 | 65 318 696.00 | | 78 544 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 201 438.00 | 59 496 881.00 | | 72 201 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 343 450.00 | 5 821 814.00 | | 6 343 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 536.00 | | 1 299 504.00 | 5 521 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 129 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 708.00 | 6 040 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 508.00 | 5 338 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 892.00 | | 11 915.00 | 559 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 523.00 | | 1 287 589.00 | 4 831 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 151.00 | 532 428.00 | 211 609.00 | 4 204 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 792.00 | 23 889.00 | | 500 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 359.00 | 508 539.00 | 211 609.00 | 3 703 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 793.00 | 2 869.00 | 7 624.00 | 13 793.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246 026.00 | 534 729.00 | | 2 246 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 245.00 | 100.00 | 2 757.00 | 5 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 076.00 | 132 485.00 | 90 796.00 | 154 076.00 |
6T Sur comptes clients | 123 722.00 | 7 350.00 | 61 855.00 | 123 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 043.00 | 139 935.00 | 155 407.00 | 283 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 862.00 | 677 533.00 | 163 031.00 | 2 542 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 564.00 | 152 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 969.00 | 10 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 537.00 | 272 155.00 | 896 382.00 | 1 168 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428 571.00 | 10 428 571.00 | | 10 428 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066 334.00 | 3 066 334.00 | | 3 066 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 889.00 | 1 560 889.00 | | 1 560 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 372 624.00 | 2 372 624.00 | | 2 372 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 385 882.00 | 12 385 882.00 | | 12 385 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
VB T. V. A. | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
VC Groupe et associés | 13 988 517.00 | 13 988 517.00 | | 13 988 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VI Groupe et associés | 377 826.00 | 377 826.00 | | 377 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 087.00 | 342 087.00 | | 342 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 761.00 | 729 761.00 | | 729 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 843 191.00 | 27 651 561.00 | 191 630.00 | 27 843 191.00 |
VW T.V.A. | 818 649.00 | 818 649.00 | | 818 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123 844.00 | 19 227 462.00 | 896 382.00 | 20 123 844.00 |