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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 520.00 | 156 910.00 | 67 610.00 | 224 520.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 080.00 | 1 436 915.00 | 547 165.00 | 1 984 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 405.00 | 2 191 092.00 | 413 314.00 | 2 604 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 696.00 | 4 137 649.00 | 1 159 048.00 | 5 296 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BP En cours de production de services | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
BT Marchandises | 2 560 100.00 | 134 498.00 | 2 425 602.00 | 2 560 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750 443.00 | 237 200.00 | 10 513 243.00 | 10 750 443.00 |
BZ Autres créances | 12 702 872.00 | | 12 702 872.00 | 12 702 872.00 |
CF Disponibilités | 264 039.00 | | 264 039.00 | 264 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 153.00 | | 635 153.00 | 635 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 290 918.00 | 371 698.00 | 26 919 219.00 | 27 290 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 587 614.00 | 4 509 347.00 | 28 078 267.00 | 32 587 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 135.00 | 4 888 665.00 | | 5 659 135.00 |
DK Provisions réglementées | 17 006.00 | 18 872.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181 215.00 | 8 412 612.00 | | 9 181 215.00 |
DP Provisions pour risques | 766 857.00 | 776 302.00 | | 766 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 417 885.00 | 1 371 677.00 | | 1 417 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 184 742.00 | 2 147 979.00 | | 2 184 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | 23 378.00 | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 126.00 | 1 373 277.00 | | 1 347 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 780.00 | 6 759 260.00 | | 8 959 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557 143.00 | 3 989 396.00 | | 4 557 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 2 300.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 187 759.00 | 189 440.00 | | 187 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 818.00 | 1 901 449.00 | | 1 648 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 712 310.00 | 14 238 501.00 | | 16 712 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 078 267.00 | 24 799 092.00 | | 28 078 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683 455.00 | 13 168 479.00 | | 15 683 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 717 713.00 | 1 945.00 | 34 719 658.00 | 34 717 713.00 |
FG Production vendue services | 27 203 492.00 | | 27 203 492.00 | 27 203 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 921 205.00 | 1 945.00 | 61 923 150.00 | 61 921 205.00 |
FM Production stockée | | | -36 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 694 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 265 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 801 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 411 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 832.00 | |
GE Autres charges | | | 55 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 852 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 842 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 30 511.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 127.00 | 34 488.00 | | 65 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 495.00 | 12 768.00 | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 210.00 | 77 767.00 | | 82 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 978.00 | 33 342.00 | | 43 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 324.00 | 21 407.00 | | 32 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 877.00 | 12 894.00 | | 13 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 179.00 | 67 643.00 | | 90 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 968.00 | 10 124.00 | | -7 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 088 674.00 | 936 147.00 | | 1 088 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 403.00 | 2 001 250.00 | | 2 082 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 788 015.00 | 58 174 035.00 | | 62 788 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 128 880.00 | 53 285 370.00 | | 57 128 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 135.00 | 4 888 665.00 | | 5 659 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 494 143.00 | 10 383 990.00 | | 10 494 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 064.00 | | 1 070 965.00 | 4 925 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 130 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 333.00 | 5 296 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 155.00 | 4 619 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 045.00 | | 70 600.00 | 476 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 883.00 | | 1 000 365.00 | 4 316 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 889.00 | 442 345.00 | 265 182.00 | 3 955 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 956.00 | 11 079.00 | | 467 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 933.00 | 431 266.00 | 265 182.00 | 3 487 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 872.00 | 5 529.00 | 7 395.00 | 18 872.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 979.00 | 71 832.00 | 35 069.00 | 2 147 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 450.00 | 3 248.00 | 5 100.00 | 6 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 985.00 | 113 050.00 | 119 537.00 | 140 985.00 |
6T Sur comptes clients | 283 321.00 | 26 338.00 | 72 459.00 | 283 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 756.00 | 142 636.00 | 197 096.00 | 430 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 607.00 | 219 997.00 | 239 560.00 | 2 597 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 220.00 | 227 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 777.00 | 12 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 039.00 | 238 184.00 | 1 028 855.00 | 1 267 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 780.00 | 8 959 780.00 | | 8 959 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422 175.00 | 2 422 175.00 | | 2 422 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 174.00 | 1 443 174.00 | | 1 443 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 818.00 | 1 648 818.00 | | 1 648 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
UX Autres créances clients | 10 513 350.00 | | | 10 513 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
VB T. V. A. | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 224 917.00 | | | 12 224 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 902.00 | | | 292 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 153.00 | | | 635 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 219 309.00 | 23 851 374.00 | 367 935.00 | 24 219 309.00 |
VW T.V.A. | 572 360.00 | 572 360.00 | | 572 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 712 310.00 | 15 683 455.00 | 1 028 855.00 | 16 712 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |