| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 767.00 | 178 668.00 | 59 099.00 | 237 767.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 737.00 | 1 488 975.00 | 771 762.00 | 2 260 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 179.00 | 2 189 022.00 | 351 157.00 | 2 540 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 536.00 | 4 209 397.00 | 1 312 139.00 | 5 521 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BP En cours de production de services | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
BT Marchandises | 2 460 871.00 | 154 076.00 | 2 306 795.00 | 2 460 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425 631.00 | 123 722.00 | 10 301 910.00 | 10 425 631.00 |
BZ Autres créances | 12 972 205.00 | | 12 972 205.00 | 12 972 205.00 |
CF Disponibilités | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 287.00 | | 650 287.00 | 650 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 235 258.00 | 277 798.00 | 26 957 460.00 | 27 235 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 756 794.00 | 4 487 195.00 | 28 269 599.00 | 32 756 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821 814.00 | 5 659 135.00 | | 5 821 814.00 |
DK Provisions réglementées | 13 793.00 | 17 006.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 9 340 682.00 | 9 181 215.00 | | 9 340 682.00 |
DP Provisions pour risques | 757 814.00 | 766 857.00 | | 757 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 212.00 | 1 417 885.00 | | 1 488 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246 026.00 | 2 184 742.00 | | 2 246 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767.00 | 10 053.00 | | 20 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 565.00 | 1 347 126.00 | | 1 252 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 259.00 | 8 959 780.00 | | 8 640 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855 249.00 | 4 557 143.00 | | 4 855 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 550.00 | 1 631.00 | | 19 550.00 |
EA Autres dettes | 111 035.00 | 187 759.00 | | 111 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 465.00 | 1 648 818.00 | | 1 783 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 682 891.00 | 16 712 310.00 | | 16 682 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 269 599.00 | 28 078 267.00 | | 28 269 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 752 276.00 | 15 683 455.00 | | 15 752 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 701 807.00 | | 35 701 807.00 | 35 701 807.00 |
FG Production vendue services | 28 709 414.00 | | 28 709 414.00 | 28 709 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 411 221.00 | | 64 411 221.00 | 64 411 221.00 |
FM Production stockée | | | 38 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 435 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 257 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 050 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 613 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 013 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 489.00 | |
GE Autres charges | | | 108 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 106 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 4 589.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 954.00 | 65 127.00 | | 45 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 947.00 | 12 495.00 | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 011.00 | 82 210.00 | | 54 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 43 978.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 745.00 | 32 324.00 | | 26 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 885.00 | 13 877.00 | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 263.00 | 90 179.00 | | 38 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 748.00 | -7 968.00 | | 15 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 741.00 | 1 088 674.00 | | 1 171 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165 068.00 | 2 082 403.00 | | 2 165 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 318 696.00 | 62 788 015.00 | | 65 318 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 496 881.00 | 57 128 880.00 | | 59 496 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821 814.00 | 5 659 135.00 | | 5 821 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 860 343.00 | 10 494 234.00 | | 10 860 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 696.00 | | 1 056 020.00 | 5 296 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 645.00 | | 13 247.00 | 546 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 092.00 | | 1 042 773.00 | 4 619 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 051.00 | 477 654.00 | 406 554.00 | 4 133 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 034.00 | 21 758.00 | | 479 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 017.00 | 455 896.00 | 406 554.00 | 3 654 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 006.00 | 2 230.00 | 5 443.00 | 17 006.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184 742.00 | 74 489.00 | 13 205.00 | 2 184 742.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 598.00 | 3 151.00 | 2 503.00 | 4 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 498.00 | 95 083.00 | 75 505.00 | 134 498.00 |
6T Sur comptes clients | 237 200.00 | 35 646.00 | 149 125.00 | 237 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 296.00 | 133 880.00 | 227 133.00 | 376 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 044.00 | 210 599.00 | 245 781.00 | 2 578 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 218.00 | 237 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 381.00 | 7 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 799.00 | 238 184.00 | 930 615.00 | 1 168 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 259.00 | 8 640 259.00 | | 8 640 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629 611.00 | 2 629 611.00 | | 2 629 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 564.00 | 1 611 564.00 | | 1 611 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783 465.00 | 1 783 465.00 | | 1 783 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
UX Autres créances clients | 10 348 776.00 | 10 348 776.00 | | 10 348 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
VB T. V. A. | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VC Groupe et associés | 12 504 484.00 | 12 504 484.00 | | 12 504 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VI Groupe et associés | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 504.00 | 290 504.00 | | 290 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 287.00 | 650 287.00 | | 650 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178 127.00 | 23 971 269.00 | 206 858.00 | 24 178 127.00 |
VW T.V.A. | 493 552.00 | 493 552.00 | | 493 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 682 891.00 | 15 752 276.00 | 930 615.00 | 16 682 891.00 |