| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 882.00 | 246 491.00 | 391.00 | 246 882.00 |
AH Fonds commercial | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
AN Terrains | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 326.00 | 2 034 503.00 | 580 823.00 | 2 615 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 470.00 | 2 323 043.00 | 357 427.00 | 2 680 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 961.00 | 4 956 769.00 | 1 143 192.00 | 6 099 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
BP En cours de production de services | 836 320.00 | | 836 320.00 | 836 320.00 |
BT Marchandises | 4 882 713.00 | 574 910.00 | 4 307 803.00 | 4 882 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359 376.00 | 73 158.00 | 14 286 218.00 | 14 359 376.00 |
BZ Autres créances | 17 094 358.00 | | 17 094 358.00 | 17 094 358.00 |
CF Disponibilités | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 169.00 | | 951 169.00 | 951 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 827 619.00 | 648 068.00 | 38 179 551.00 | 38 827 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 927 580.00 | 5 604 837.00 | 39 322 743.00 | 44 927 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 1 855 074.00 | 1 855 074.00 | | 1 855 074.00 |
DH Report à nouveau | | 218 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012 033.00 | 7 780 182.00 | | 9 012 033.00 |
DK Provisions réglementées | 3 539.00 | 9 381.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 520 647.00 | 11 513 173.00 | | 12 520 647.00 |
DP Provisions pour risques | 845 236.00 | 975 928.00 | | 845 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 422.00 | 1 780 277.00 | | 1 356 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 658.00 | 2 756 205.00 | | 2 201 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 4 072.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 162.00 | 1 403 938.00 | | 1 475 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073 295.00 | 12 262 581.00 | | 14 073 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589 083.00 | 6 023 460.00 | | 6 589 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 24 000.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 101 271.00 | 63 538.00 | | 101 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332 513.00 | 2 525 873.00 | | 2 332 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 600 437.00 | 22 307 463.00 | | 24 600 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 322 743.00 | 36 576 841.00 | | 39 322 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 307 601.00 | 21 234 926.00 | | 23 307 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 312.00 | 4 072.00 | | 9 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475 162.00 | | | 1 475 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 864 311.00 | 305 645.00 | 48 169 956.00 | 47 864 311.00 |
FG Production vendue services | 37 812 706.00 | | 37 812 706.00 | 37 812 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 677 017.00 | 305 645.00 | 85 982 662.00 | 85 677 017.00 |
FM Production stockée | | | 133 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 517 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 328 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 886 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 157.00 | |
GE Autres charges | | | 14 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 506 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 011 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 018 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 286.00 | 28 213.00 | | 140 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 217.00 | 68 483.00 | | 58 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 152.00 | 4 979.00 | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 655.00 | 101 675.00 | | 205 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 9 030.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 482.00 | 34 246.00 | | 15 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | 3 696.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 592.00 | 46 972.00 | | 20 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 063.00 | 54 704.00 | | 185 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 188 120.00 | 1 932 744.00 | | 2 188 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003 563.00 | 2 852 348.00 | | 3 003 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 763 638.00 | 79 007 408.00 | | 87 763 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 751 604.00 | 71 227 226.00 | | 78 751 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012 033.00 | 7 780 182.00 | | 9 012 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 009.00 | | 916 043.00 | 5 834 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830.00 | 648 261.00 | 6 099 961.00 | 1 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 648 261.00 | 5 326 403.00 | 1 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 007.00 | | | 569 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 845.00 | | 900 649.00 | 5 075 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 157.00 | | 15 394.00 | 189 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 153.00 | 453 080.00 | 217 474.00 | 4 721 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 357.00 | 2 258.00 | | 566 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 795.00 | 450 822.00 | 217 474.00 | 4 154 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 381.00 | 1 063.00 | 6 905.00 | 9 381.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756 205.00 | 22 469.00 | 577 015.00 | 2 756 205.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257.00 | | 247.00 | 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 039.00 | 296 162.00 | 196 291.00 | 475 039.00 |
6T Sur comptes clients | 72 954.00 | 42 995.00 | 42 791.00 | 72 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 251.00 | 339 157.00 | 239 329.00 | 548 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313 837.00 | 362 688.00 | 823 249.00 | 3 313 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 625.00 | 816 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 310.00 | 7 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 162.00 | 182 326.00 | 1 292 836.00 | 1 475 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073 295.00 | 14 073 295.00 | | 14 073 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048 152.00 | 4 048 152.00 | | 4 048 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679 058.00 | 1 679 058.00 | | 1 679 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332 513.00 | 2 332 513.00 | | 2 332 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 299 045.00 | 14 299 045.00 | | 14 299 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
VB T. V. A. | 668 683.00 | 668 683.00 | | 668 683.00 |
VC Groupe et associés | 15 999 306.00 | 15 999 306.00 | | 15 999 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 414.00 | 345 414.00 | | 345 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 169.00 | 951 169.00 | | 951 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 609 337.00 | 32 344 573.00 | 264 764.00 | 32 609 337.00 |
VW T.V.A. | 676 812.00 | 676 812.00 | | 676 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 600 437.00 | 23 307 601.00 | 1 292 836.00 | 24 600 437.00 |