| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 732.00 | 13 008.00 | 33 724.00 | 46 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 732.00 | 13 008.00 | 33 724.00 | 46 732.00 |
BT Marchandises | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 764.00 | | 486 764.00 | 486 764.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 281.00 | | 919 281.00 | 919 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 013.00 | 13 008.00 | 953 005.00 | 966 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 903.00 | 140 771.00 | | 172 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 948.00 | 32 132.00 | | 57 948.00 |
DL TOTAL (I) | 263 851.00 | 205 903.00 | | 263 851.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 862.00 | 54 414.00 | | 27 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 097.00 | 309 756.00 | | 274 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 423.00 | 405 635.00 | | 346 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 8 368.00 | | 31 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 588.00 | 778 173.00 | | 679 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 005.00 | 993 642.00 | | 953 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 588.00 | 740 159.00 | | 679 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 391.00 | 14 024.00 | 1 259 415.00 | 1 245 391.00 |
FG Production vendue services | 76 783.00 | 380.00 | 77 163.00 | 76 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 174.00 | 14 404.00 | 1 336 578.00 | 1 322 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | 174.00 | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 15 417.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 15 993.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 401.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 741.00 | 20 457.00 | | 10 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 20 858.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | -4 865.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 5 709.00 | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 929.00 | 1 789 883.00 | | 1 371 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 982.00 | 1 757 751.00 | | 1 313 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 948.00 | 32 132.00 | | 57 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 770.00 | 46 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 770.00 | 46 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 15 315.00 | 10 030.00 | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | 15 315.00 | 10 030.00 | 7 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
6T Sur comptes clients | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | | 20 923.00 | 30 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 486 764.00 | | | 486 764.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VI Groupe et associés | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 448.00 | 508 448.00 | | 508 448.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 588.00 | 679 588.00 | | 679 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 696.00 | 5 198.00 | | 6 696.00 |
ST Autres comptes | 138 888.00 | 146 563.00 | | 138 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 896.00 | 58 658.00 | | 58 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 122.00 | 69 544.00 | | 60 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 522.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 522.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 204.00 | 326 207.00 | | 262 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 893.00 | 278 142.00 | | 211 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 602.00 | 279 963.00 | | 264 602.00 |