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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 7 116.00 | 4 286.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402.00 | 7 116.00 | 4 286.00 | 11 402.00 |
BT Marchandises | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 340.00 | 17 911.00 | 378 429.00 | 396 340.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CF Disponibilités | 427 854.00 | | 427 854.00 | 427 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 233.00 | 17 911.00 | 1 088 322.00 | 1 106 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 635.00 | 25 027.00 | 1 092 608.00 | 1 117 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 418.00 | 236 640.00 | | 296 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 624.00 | 89 778.00 | | 115 624.00 |
DL TOTAL (I) | 445 042.00 | 359 418.00 | | 445 042.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 350.00 | 296 076.00 | | 250 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 561 205.00 | | 360 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 43 347.00 | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 9 164.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 000.00 | 909 793.00 | | 638 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 608.00 | 1 278 777.00 | | 1 092 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 000.00 | 909 793.00 | | 638 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 204.00 | 669 049.00 | 2 097 253.00 | 1 428 204.00 |
FG Production vendue services | 91 777.00 | 160.00 | 91 937.00 | 91 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 980.00 | 669 209.00 | 2 189 190.00 | 1 519 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | 2 575.00 | | 2 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 693.00 | 309.00 | | 9 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 693.00 | 309.00 | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 123.00 | 309.00 | | 9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 523.00 | 35 416.00 | | 39 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 405.00 | 1 802 313.00 | | 2 202 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 781.00 | 1 712 535.00 | | 2 086 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 624.00 | 89 778.00 | | 115 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043.00 | | 3 359.00 | 8 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | 3 359.00 | 8 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 979.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 979.00 | | 6 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 12 702.00 | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 12 702.00 | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | 12 702.00 | | 14 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 360 796.00 | | 360 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 369 316.00 | 369 316.00 | | 369 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VI Groupe et associés | 250 350.00 | 250 350.00 | | 250 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 891.00 | 422 891.00 | | 422 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |