| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 9 177.00 | 4 435.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 612.00 | 9 177.00 | 4 435.00 | 13 612.00 |
BT Marchandises | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 813.00 | 12 208.00 | 435 605.00 | 447 813.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 569 006.00 | | 569 006.00 | 569 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 377.00 | 12 208.00 | 1 198 169.00 | 1 210 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 990.00 | 21 385.00 | 1 202 605.00 | 1 223 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 881.00 | 387 042.00 | | 438 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 913.00 | 71 840.00 | | 104 913.00 |
DL TOTAL (I) | 576 795.00 | 491 881.00 | | 576 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 015.00 | 175 674.00 | | 183 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 385.00 | 365 812.00 | | 352 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 549.00 | 21 208.00 | | 60 549.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 8 088.00 | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 810.00 | 570 782.00 | | 625 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 605.00 | 1 072 230.00 | | 1 202 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 810.00 | 570 782.00 | | 625 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 110.00 | 29 727.00 | 1 673 837.00 | 1 644 110.00 |
FG Production vendue services | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 281.00 | 29 727.00 | 1 759 008.00 | 1 729 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | 4 020.00 | | 8 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | -575.00 | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 485.00 | 21 843.00 | | 34 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 315.00 | 1 554 056.00 | | 1 790 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 402.00 | 1 482 216.00 | | 1 685 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 913.00 | 71 840.00 | | 104 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 934.00 | 1 287.00 | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 547.00 | | 1 065.00 | 12 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | | 1 065.00 | 12 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 1 787.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 1 787.00 | | 7 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
6T Sur comptes clients | 19 618.00 | 1 969.00 | 9 379.00 | 19 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 618.00 | 1 969.00 | 9 379.00 | 19 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 184.00 | 1 969.00 | 18 945.00 | 29 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | 18 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 385.00 | 352 385.00 | | 352 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 418 775.00 | 418 775.00 | | 418 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 609.00 | 460 609.00 | | 460 609.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 754.00 | 614 754.00 | | 614 754.00 |