| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 6 137.00 | 1 906.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043.00 | 6 137.00 | 1 906.00 | 8 043.00 |
BT Marchandises | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 546.00 | 5 210.00 | 522 336.00 | 527 546.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
CF Disponibilités | 382 479.00 | | 382 479.00 | 382 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 080.00 | 5 210.00 | 1 276 871.00 | 1 282 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 123.00 | 11 347.00 | 1 278 777.00 | 1 290 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 640.00 | 204 451.00 | | 236 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 778.00 | 57 188.00 | | 89 778.00 |
DL TOTAL (I) | 359 418.00 | 294 640.00 | | 359 418.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 076.00 | 288 389.00 | | 296 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 205.00 | 379 225.00 | | 561 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | 7 904.00 | | 43 347.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 7 202.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 793.00 | 682 721.00 | | 909 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 777.00 | 986 926.00 | | 1 278 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 793.00 | 682 721.00 | | 909 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 231.00 | 466 825.00 | 1 725 056.00 | 1 258 231.00 |
FG Production vendue services | 73 175.00 | 680.00 | 73 855.00 | 73 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 406.00 | 467 505.00 | 1 798 910.00 | 1 331 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | 2 240.00 | | 2 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 65 000.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -8 825.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 416.00 | 21 648.00 | | 35 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 313.00 | 1 616 027.00 | | 1 802 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 535.00 | 1 558 839.00 | | 1 712 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 778.00 | 57 188.00 | | 89 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 209.00 | | 833.00 | 7 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | | 833.00 | 7 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594.00 | 1 543.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 1 543.00 | | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | 5 210.00 | | 9 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 205.00 | 561 205.00 | | 561 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 520 599.00 | 520 599.00 | | 520 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VI Groupe et associés | 296 076.00 | 296 076.00 | | 296 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 177.00 | 545 177.00 | | 545 177.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 793.00 | 909 793.00 | | 909 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 2 116.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 520.00 | 7 505.00 | | 10 520.00 |
ST Autres comptes | 115 751.00 | 129 362.00 | | 115 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 342.00 | 64 686.00 | | 73 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 440.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 510.00 | 73 177.00 | | 69 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 620.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 2 736.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 039.00 | 260 460.00 | | 263 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 256.00 | 216 981.00 | | 202 256.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 123.00 | 275 171.00 | | 269 123.00 |