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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 7 391.00 | 5 157.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 547.00 | 7 391.00 | 5 157.00 | 12 547.00 |
BT Marchandises | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 580.00 | 19 618.00 | 411 962.00 | 431 580.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 438 955.00 | | 438 955.00 | 438 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 691.00 | 19 618.00 | 1 067 073.00 | 1 086 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 238.00 | 27 009.00 | 1 072 230.00 | 1 099 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 042.00 | 296 418.00 | | 387 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 840.00 | 115 624.00 | | 71 840.00 |
DL TOTAL (I) | 491 881.00 | 445 042.00 | | 491 881.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 674.00 | 250 350.00 | | 175 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 812.00 | 360 796.00 | | 365 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 16 020.00 | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 10 834.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 782.00 | 638 000.00 | | 570 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 230.00 | 1 092 608.00 | | 1 072 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 782.00 | 638 000.00 | | 570 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 092.00 | 19 183.00 | 1 455 275.00 | 1 436 092.00 |
FG Production vendue services | 91 508.00 | 1 304.00 | 92 812.00 | 91 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 600.00 | 20 487.00 | 1 548 087.00 | 1 527 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | 2 870.00 | | 4 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 570.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 570.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 9 123.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 39 523.00 | | 21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 056.00 | 2 202 405.00 | | 1 554 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 216.00 | 2 086 781.00 | | 1 482 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 840.00 | 115 624.00 | | 71 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 402.00 | | 2 418.00 | 11 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 12 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 12 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | | 2 418.00 | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 1 545.00 | 1 270.00 | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 1 545.00 | 1 270.00 | 7 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 812.00 | 365 812.00 | | 365 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 403 362.00 | 403 362.00 | | 403 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 942.00 | 452 942.00 | | 452 942.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 782.00 | 570 782.00 | | 570 782.00 |