| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 10 083.00 | 3 533.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 616.00 | 10 083.00 | 3 533.00 | 13 616.00 |
BT Marchandises | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 236.00 | 10 793.00 | 599 443.00 | 610 236.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 571 129.00 | | 571 129.00 | 571 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 793.00 | 10 793.00 | 1 330 000.00 | 1 340 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 408.00 | 20 876.00 | 1 333 532.00 | 1 354 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 795.00 | 438 881.00 | | 523 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 045.00 | 104 913.00 | | 105 045.00 |
DL TOTAL (I) | 661 839.00 | 576 795.00 | | 661 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 319.00 | 183 015.00 | | 154 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 129.00 | 11 056.00 | | 25 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 818.00 | 352 385.00 | | 398 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 408.00 | 60 549.00 | | 74 408.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | 18 804.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 693.00 | 625 810.00 | | 671 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 532.00 | 1 202 605.00 | | 1 333 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 693.00 | 625 810.00 | | 671 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 472.00 | 24 764.00 | 1 872 235.00 | 1 847 472.00 |
FG Production vendue services | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 562.00 | 24 764.00 | 1 978 326.00 | 1 953 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 8 733.00 | | 3 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3 339.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 921.00 | 34 485.00 | | 33 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 602.00 | 1 790 315.00 | | 1 983 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 557.00 | 1 685 402.00 | | 1 878 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 045.00 | 104 913.00 | | 105 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 934.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612.00 | | 1 126.00 | 13 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 13 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 13 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | | 837.00 | 13 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | 1 739.00 | 833.00 | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 1 739.00 | 833.00 | 9 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | | 1 415.00 | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | | 1 415.00 | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | | 1 415.00 | 12 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 818.00 | 398 818.00 | | 398 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 582 728.00 | 582 728.00 | | 582 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 406.00 | 625 406.00 | | 625 406.00 |
VW T.V.A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 564.00 | 646 564.00 | | 646 564.00 |