| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209.00 | 4 594.00 | 2 615.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209.00 | 4 594.00 | 2 615.00 | 7 209.00 |
BT Marchandises | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 083.00 | | 423 083.00 | 423 083.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 342 698.00 | | 342 698.00 | 342 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 311.00 | | 984 311.00 | 984 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 521.00 | 4 594.00 | 986 926.00 | 991 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 451.00 | 172 903.00 | | 204 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | 57 948.00 | | 57 188.00 |
DL TOTAL (I) | 294 640.00 | 263 851.00 | | 294 640.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 389.00 | 274 097.00 | | 288 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 225.00 | 346 423.00 | | 379 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | 31 206.00 | | 7 904.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 721.00 | 679 588.00 | | 682 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 926.00 | 953 005.00 | | 986 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 721.00 | 679 588.00 | | 682 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 883.00 | 230 121.00 | 1 468 004.00 | 1 237 883.00 |
FG Production vendue services | 69 794.00 | 10 353.00 | 80 147.00 | 69 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 677.00 | 240 474.00 | 1 548 151.00 | 1 307 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 2 178.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 12 250.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 12 250.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 85.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 799.00 | 10 741.00 | | 73 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 825.00 | 10 825.00 | | 73 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 825.00 | 1 425.00 | | -8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 015.00 | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 027.00 | 1 371 929.00 | | 1 616 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 839.00 | 1 313 982.00 | | 1 558 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 188.00 | 57 948.00 | | 57 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 732.00 | | 50 770.00 | 46 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 293.00 | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 293.00 | 7 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | | 50 770.00 | 46 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 8 080.00 | 16 494.00 | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | 8 080.00 | 16 494.00 | 13 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 225.00 | 379 225.00 | | 379 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 423 083.00 | | | 423 083.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VI Groupe et associés | 288 389.00 | 288 389.00 | | 288 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 817.00 | 438 817.00 | | 438 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 721.00 | 682 721.00 | | 682 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 651.00 | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 505.00 | 6 696.00 | | 7 505.00 |
ST Autres comptes | 129 362.00 | 138 888.00 | | 129 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 686.00 | 58 896.00 | | 64 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 177.00 | 60 122.00 | | 73 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 589.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 2 240.00 | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 460.00 | 262 204.00 | | 260 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 981.00 | 211 893.00 | | 216 981.00 |
ZE Dividendes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 171.00 | 264 602.00 | | 275 171.00 |