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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 559.00 | 9 401.00 | 14 158.00 | 23 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 557.00 | 42 264.00 | 53 293.00 | 95 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 355.00 | 51 666.00 | 423 689.00 | 475 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
BN En cours de production de biens | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 656.00 | 51 666.00 | 623 989.00 | 675 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 174.00 | | | -67 174.00 |
DL TOTAL (I) | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 066.00 | | | 533 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 989.00 | | | 623 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 379.00 | | 1 056 379.00 | 1 056 379.00 |
FG Production vendue services | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 263.00 | | 1 060 263.00 | 1 060 263.00 |
FM Production stockée | | | -22 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 699.00 | | | 1 049 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 873.00 | | | 1 116 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 174.00 | | | -67 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 750.00 | | | 459 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216.00 | 21 977.00 | 16 527.00 | 46 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 216.00 | 21 977.00 | 16 527.00 | 46 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VP Divers | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 740.00 | 116 108.00 | 4 632.00 | 120 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 247 197.00 | 135 594.00 | 382 791.00 |