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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 106.00 | | 350 106.00 | 350 106.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 1 337.00 | 15 847.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 731.00 | 17 882.00 | 5 849.00 | 23 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 886.00 | 77 534.00 | 82 352.00 | 159 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 809.00 | 96 752.00 | 462 056.00 | 558 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 944.00 | 527.00 | 121 418.00 | 121 944.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CF Disponibilités | 440 017.00 | | 440 017.00 | 440 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 047.00 | 527.00 | 691 520.00 | 692 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 855.00 | 97 279.00 | 1 153 576.00 | 1 250 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 405.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 58 458.00 | 7 693.00 | | 58 458.00 |
DH Report à nouveau | | -22 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | 75 563.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 216 460.00 | 211 535.00 | | 216 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 297.00 | 93 069.00 | | 318 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 040.00 | 26 956.00 | | 58 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 742.00 | 377 689.00 | | 17 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 114 999.00 | | 67 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 703.00 | 123 128.00 | | 104 703.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 907.00 | | | 353 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 116.00 | 735 840.00 | | 937 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 576.00 | 947 374.00 | | 1 153 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 352.00 | | 39 884.00 | 530 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 427.00 | 558 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 427.00 | 200 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 344.00 | | 39 884.00 | 172 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 26 142.00 | 11 427.00 | 82 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 038.00 | 26 142.00 | 11 427.00 | 82 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 907.00 | 353 907.00 | | 353 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 297.00 | 28 518.00 | 280 890.00 | 318 297.00 |
VI Groupe et associés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 599.00 | 207 197.00 | 6 402.00 | 213 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 373.00 | 629 594.00 | 280 890.00 | 919 373.00 |