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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 1 458.00 | 8 158.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 15 395.00 | 8 786.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 991.00 | 58 097.00 | 35 893.00 | 93 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 028.00 | 74 952.00 | 409 076.00 | 484 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BN En cours de production de biens | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
BZ Autres créances | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CF Disponibilités | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 063.00 | | 524 063.00 | 524 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 092.00 | 74 952.00 | 933 139.00 | 1 008 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DH Report à nouveau | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 168.00 | | | 797 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 139.00 | | | 933 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 040.00 | | | 298 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 974.00 | | 1 565 974.00 | 1 565 974.00 |
FG Production vendue services | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 651.00 | | 1 569 651.00 | 1 569 651.00 |
FM Production stockée | | | 14 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 698.00 | | | -17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 090.00 | | | 1 623 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 426.00 | | | 1 612 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 598.00 | | | 488 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 306.00 | 21 694.00 | 7 048.00 | 60 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 306.00 | 21 694.00 | 7 048.00 | 60 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 278.00 | 46 766.00 | 44 512.00 | 91 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VP Divers | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 176.00 | 357 544.00 | 4 632.00 | 362 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 552.00 | 298 041.00 | 44 512.00 | 342 552.00 |