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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 106.00 | | 350 106.00 | 350 106.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 191.00 | 16 993.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 18 127.00 | 7 965.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 068.00 | 63 720.00 | 65 348.00 | 129 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 352.00 | 82 038.00 | 448 314.00 | 530 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 881.00 | | 226 881.00 | 226 881.00 |
BZ Autres créances | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 061.00 | | 499 061.00 | 499 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 412.00 | 82 038.00 | 947 374.00 | 1 029 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DH Report à nouveau | -22 127.00 | -32 791.00 | | -22 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 563.00 | 10 664.00 | | 75 563.00 |
DL TOTAL (I) | 211 535.00 | 135 971.00 | | 211 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 069.00 | 91 278.00 | | 93 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 956.00 | 2 326.00 | | 26 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 689.00 | 454 616.00 | | 377 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 122 693.00 | | 114 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 128.00 | 126 255.00 | | 123 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 840.00 | 797 169.00 | | 735 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 374.00 | 933 140.00 | | 947 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 028.00 | | 69 407.00 | 484 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 084.00 | 530 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 854.00 | 172 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 790.00 | | 64 407.00 | 127 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 5 000.00 | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 952.00 | 26 940.00 | 19 854.00 | 74 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | 26 940.00 | 19 854.00 | 74 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 226 881.00 | 226 881.00 | | 226 881.00 |
VB T. V. A. | 92 569.00 | 92 559.00 | | 92 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 069.00 | 46 721.00 | 33 719.00 | 93 069.00 |
VI Groupe et associés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 981.00 | 365 579.00 | 6 402.00 | 371 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 151.00 | 311 803.00 | 33 719.00 | 358 151.00 |