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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
AN Terrains | 5 005.00 | 963.00 | 4 042.00 | 5 005.00 |
AP Constructions | 17 183.00 | 3 627.00 | 13 556.00 | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 730.00 | 21 837.00 | 1 893.00 | 23 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 517.00 | 116 442.00 | 99 074.00 | 215 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 445.00 | 142 871.00 | 476 574.00 | 619 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 819.00 | 9 509.00 | 184 310.00 | 193 819.00 |
BZ Autres créances | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CF Disponibilités | 1 142 570.00 | | 1 142 570.00 | 1 142 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 247.00 | 9 509.00 | 1 400 738.00 | 1 410 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 693.00 | 152 380.00 | 1 877 312.00 | 2 029 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 3 323.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 54 853.00 | 63 137.00 | | 54 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 821.00 | 7 069.00 | | 187 821.00 |
DL TOTAL (I) | 396 351.00 | 223 529.00 | | 396 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 323.00 | 286 025.00 | | 222 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 727.00 | 13 502.00 | | 98 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 841.00 | 74 513.00 | | 49 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 264.00 | 120 858.00 | | 217 264.00 |
EA Autres dettes | | 47 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 803.00 | 1 039 008.00 | | 892 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 961.00 | 1 595 115.00 | | 1 480 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 312.00 | 1 818 645.00 | | 1 877 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 578.00 | 581 845.00 | | 1 321 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 882.00 | | 67 064.00 | 570 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 619 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 261 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 874.00 | | 67 064.00 | 212 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 624.00 | 45 422.00 | 17 175.00 | 114 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | 45 422.00 | 17 175.00 | 114 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 804.00 | 892 804.00 | | 892 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 433.00 | 6 067.00 | 1 366.00 | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 891.00 | 56 874.00 | 158 017.00 | 214 891.00 |
VI Groupe et associés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 759.00 | 234 759.00 | | 234 759.00 |
VW T.V.A. | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 961.00 | 1 321 578.00 | 159 383.00 | 1 480 961.00 |