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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 496.00 | 9 120.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 12 570.00 | 11 611.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 561.00 | 47 238.00 | 51 322.00 | 98 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 598.00 | 60 305.00 | 428 292.00 | 488 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
BN En cours de production de biens | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
BZ Autres créances | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 713.00 | | 399 713.00 | 399 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 311.00 | 60 305.00 | 828 005.00 | 888 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DH Report à nouveau | -67 174.00 | | | -67 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 125 307.00 | | | 125 307.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 698.00 | | | 691 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 005.00 | | | 828 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 151.00 | | 1 483 151.00 | 1 483 151.00 |
FG Production vendue services | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 607.00 | | 1 485 607.00 | 1 485 607.00 |
FM Production stockée | | | -5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 855.00 | | | -26 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 789.00 | | | 1 500 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 405.00 | | | 1 466 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 356.00 | | | 475 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 666.00 | 24 264.00 | 15 624.00 | 51 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 666.00 | 24 264.00 | 15 624.00 | 51 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 594.00 | 45 503.00 | 90 091.00 | 135 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
VB T. V. A. | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VP Divers | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 750.00 | 339 118.00 | 4 632.00 | 343 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 339.00 | 254 248.00 | 90 091.00 | 344 339.00 |