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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 106.00 | | 350 106.00 | 350 106.00 |
AN Terrains | 5 005.00 | 248.00 | 4 757.00 | 5 005.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 2 482.00 | 14 702.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 731.00 | 19 860.00 | 3 871.00 | 23 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 954.00 | 92 034.00 | 74 920.00 | 166 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 882.00 | 114 624.00 | 456 258.00 | 570 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CF Disponibilités | 1 012 353.00 | | 1 012 353.00 | 1 012 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 445.00 | | 1 362 445.00 | 1 362 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 327.00 | 114 624.00 | 1 818 703.00 | 1 933 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | 3 077.00 | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 63 137.00 | 58 458.00 | | 63 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070.00 | 4 926.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 223 530.00 | 216 460.00 | | 223 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 026.00 | 318 297.00 | | 286 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 502.00 | 58 040.00 | | 13 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 270.00 | 17 742.00 | | 13 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 67 327.00 | | 74 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 859.00 | 104 703.00 | | 120 859.00 |
EA Autres dettes | 47 995.00 | 17 100.00 | | 47 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 009.00 | 353 907.00 | | 1 039 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 173.00 | 937 116.00 | | 1 595 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 703.00 | 1 153 576.00 | | 1 818 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 809.00 | | 24 540.00 | 558 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 570 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 467.00 | 212 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 801.00 | | 24 540.00 | 200 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 752.00 | 30 339.00 | 12 467.00 | 96 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 752.00 | 30 339.00 | 12 467.00 | 96 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 009.00 | 1 039 009.00 | | 1 039 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 026.00 | 255 321.00 | 29 420.00 | 286 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 411.00 | 242 009.00 | 6 402.00 | 248 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 903.00 | 1 551 199.00 | 29 420.00 | 1 581 903.00 |