| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 17 352.00 | 5 648.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 9 062.00 | 17 495.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 5 926.00 | 14 874.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 099.00 | 35 799.00 | 26 300.00 | 62 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 12 407.00 | 7 430.00 | 19 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 297.00 | 85 285.00 | 78 013.00 | 163 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 078.00 | 258.00 | 252 820.00 | 253 078.00 |
BZ Autres créances | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 661.00 | 258.00 | 560 404.00 | 560 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959.00 | 85 542.00 | 638 416.00 | 723 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 557.00 | 168 001.00 | | 169 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | 1 556.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 246 211.00 | 224 557.00 | | 246 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 893.00 | 101 277.00 | | 99 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 792.00 | 76 105.00 | | 84 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 555.00 | 72 295.00 | | 79 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 400.00 | 85 745.00 | | 82 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 566.00 | 91 132.00 | | 45 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 205.00 | 426 555.00 | | 392 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 416.00 | 651 112.00 | | 638 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 399.00 | 375 366.00 | | 363 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 804.00 | 17 861.00 | | 27 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 097.00 | | 1 023 097.00 | 1 023 097.00 |
FG Production vendue services | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 913.00 | | 1 053 913.00 | 1 053 913.00 |
FM Production stockée | | | -15 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | 529.00 | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 042.00 | -16 285.00 | | -18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 827.00 | 1 050 769.00 | | 1 090 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 173.00 | 1 049 213.00 | | 1 069 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | 1 556.00 | | 21 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 280.00 | | 7 869.00 | 156 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 163 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 129 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 174.00 | | 6 970.00 | 123 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 899.00 | 5 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 811.00 | 21 326.00 | 852.00 | 64 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | 4 600.00 | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 438.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 758.00 | 16 288.00 | 852.00 | 47 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 252 769.00 | | | 252 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 089.00 | 43 283.00 | 28 806.00 | 72 089.00 |
VI Groupe et associés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VP Divers | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 888.00 | 353 888.00 | | 353 888.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 205.00 | 363 399.00 | 28 806.00 | 392 205.00 |