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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 21 952.00 | 1 048.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 11 718.00 | 14 839.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 7 825.00 | 12 975.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 605.00 | 44 742.00 | 27 864.00 | 72 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 634.00 | 14 901.00 | 10 733.00 | 25 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 662.00 | 105 876.00 | 73 786.00 | 179 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 803.00 | 258.00 | 209 545.00 | 209 803.00 |
BZ Autres créances | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 472.00 | 258.00 | 543 215.00 | 543 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 134.00 | 106 134.00 | 617 000.00 | 723 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 211.00 | 169 557.00 | | 191 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | 21 654.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 253 390.00 | 246 211.00 | | 253 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 384.00 | 99 893.00 | | 88 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 009.00 | 84 792.00 | | 84 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | 79 555.00 | | 75 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 803.00 | 82 400.00 | | 92 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 737.00 | 45 566.00 | | 22 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 610.00 | 392 205.00 | | 363 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 000.00 | 638 416.00 | | 617 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 379.00 | 363 399.00 | | 330 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 200.00 | 27 804.00 | | 21 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 297.00 | | 16 365.00 | 163 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 292.00 | | 16 304.00 | 129 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | 61.00 | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 285.00 | 20 592.00 | | 85 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 352.00 | 4 600.00 | | 17 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 194.00 | 15 992.00 | | 63 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 209 494.00 | | | 209 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 184.00 | 33 953.00 | 33 231.00 | 67 184.00 |
VI Groupe et associés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
VP Divers | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 610.00 | 330 379.00 | 33 231.00 | 363 610.00 |