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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 6 021.00 | 1 292.00 | 7 314.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 19 685.00 | 6 872.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 13 521.00 | 7 279.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 932.00 | 84 058.00 | 72 874.00 | 156 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 791.00 | 25 084.00 | 8 707.00 | 33 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 521.00 | 148 370.00 | 105 151.00 | 253 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 610.00 | 25 340.00 | 59 270.00 | 84 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 702.00 | 1 205.00 | 379 498.00 | 380 702.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 298 322.00 | | 298 322.00 | 298 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 762.00 | 26 545.00 | 885 217.00 | 911 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 283.00 | 174 915.00 | 990 368.00 | 1 165 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 733.00 | 194 293.00 | | 268 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 558.00 | 74 440.00 | | 163 558.00 |
DL TOTAL (I) | 487 291.00 | 323 733.00 | | 487 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 844.00 | 99 129.00 | | 183 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 521.00 | 75 521.00 | | 70 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 263.00 | 106 115.00 | | 108 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 450.00 | 89 048.00 | | 140 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 077.00 | 369 813.00 | | 503 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 368.00 | 693 546.00 | | 990 368.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 522.00 | 302 584.00 | | 466 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 707.00 | | 47 302.00 | 235 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 487.00 | 253 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 238 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | 130.00 | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 266.00 | | 47 172.00 | 197 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 315.00 | 23 055.00 | 23 000.00 | 148 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 858.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 152.00 | 22 197.00 | | 120 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 377 811.00 | 377 811.00 | | 377 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 844.00 | 147 289.00 | 36 555.00 | 183 844.00 |
VI Groupe et associés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 964.00 | 392 964.00 | | 392 964.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 077.00 | 466 522.00 | 36 555.00 | 503 077.00 |