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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 14 373.00 | 12 183.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 9 724.00 | 11 076.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 532.00 | 55 865.00 | 48 666.00 | 104 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 634.00 | 17 785.00 | 7 849.00 | 25 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 388.00 | 125 486.00 | 87 902.00 | 213 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 186.00 | 1 205.00 | 229 981.00 | 231 186.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CF Disponibilités | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 367.00 | 1 205.00 | 537 163.00 | 538 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 755.00 | 126 691.00 | 625 064.00 | 751 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 390.00 | 191 211.00 | | 198 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | 7 179.00 | | -4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 249 293.00 | 253 390.00 | | 249 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 904.00 | 88 384.00 | | 101 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 752.00 | 84 009.00 | | 80 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 75 678.00 | | 99 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | 92 803.00 | | 94 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 771.00 | 363 610.00 | | 375 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 064.00 | 617 000.00 | | 625 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 533.00 | 330 379.00 | | 318 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 300.00 | 21 200.00 | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 662.00 | | 33 726.00 | 179 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 596.00 | | 31 926.00 | 145 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | 1 800.00 | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 876.00 | 19 610.00 | | 105 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 952.00 | 1 048.00 | | 21 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 18 562.00 | | 79 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 228 295.00 | 228 295.00 | | 228 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 604.00 | 26 366.00 | 57 239.00 | 83 604.00 |
VI Groupe et associés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 275.00 | 281 275.00 | | 281 275.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 771.00 | 318 533.00 | 57 239.00 | 375 771.00 |