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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 6 880.00 | 434.00 | 7 314.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 22 341.00 | 4 216.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 43 542.00 | 17 418.00 | 26 124.00 | 43 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 076.00 | 108 715.00 | 108 360.00 | 217 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 791.00 | 28 280.00 | 5 511.00 | 33 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 407.00 | 183 634.00 | 152 773.00 | 336 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 497.00 | | 179 497.00 | 179 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 430.00 | 13 340.00 | 22 090.00 | 35 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 406.00 | 1 205.00 | 303 201.00 | 304 406.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CF Disponibilités | 440 341.00 | | 440 341.00 | 440 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 749.00 | 14 545.00 | 999 204.00 | 1 013 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 156.00 | 198 179.00 | 1 151 977.00 | 1 350 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 291.00 | 268 733.00 | | 432 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 073.00 | 163 558.00 | | 168 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 724 364.00 | 487 291.00 | | 724 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 073.00 | 183 844.00 | | 110 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 521.00 | 70 521.00 | | 60 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 755.00 | 108 263.00 | | 132 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 264.00 | 140 450.00 | | 124 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 613.00 | 503 077.00 | | 427 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 977.00 | 990 368.00 | | 1 151 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 395.00 | 466 522.00 | | 357 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 521.00 | | 83 441.00 | 253 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 336 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | 556.00 | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 080.00 | | 82 886.00 | 238 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 370.00 | 35 264.00 | 183 634.00 | 148 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 858.00 | 6 880.00 | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | 34 406.00 | 176 755.00 | 142 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 073.00 | 39 856.00 | 70 218.00 | 110 073.00 |
VI Groupe et associés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 770.00 | | | 143 770.00 |
VP Divers | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 571.00 | 358 571.00 | | 358 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 613.00 | 357 395.00 | 70 218.00 | 427 613.00 |