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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 614.00 | 7 491.00 | 3 123.00 | 10 614.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 24 996.00 | 1 561.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 53 277.00 | 23 151.00 | 30 127.00 | 53 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 210.00 | 143 035.00 | 156 175.00 | 299 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 389.00 | 31 703.00 | 9 686.00 | 41 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 326.00 | 230 376.00 | 307 950.00 | 538 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 288.00 | 5 500.00 | 187 788.00 | 193 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 280.00 | 7 840.00 | 28 440.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 148.00 | | 339 148.00 | 339 148.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
CF Disponibilités | 411 979.00 | | 411 979.00 | 411 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 148.00 | 13 340.00 | 1 117 808.00 | 1 131 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 474.00 | 243 716.00 | 1 425 758.00 | 1 669 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 364.00 | 432 291.00 | | 600 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 654.00 | 168 073.00 | | 230 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 921.00 | 69 000.00 | | 128 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 939.00 | 724 364.00 | | 1 014 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 315.00 | 110 073.00 | | 126 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 241.00 | 60 521.00 | | 30 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 336.00 | 132 755.00 | | 141 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 928.00 | 124 264.00 | | 112 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 819.00 | 427 613.00 | | 410 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 758.00 | 1 151 977.00 | | 1 425 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 843.00 | 357 395.00 | | 328 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 407.00 | | 205 987.00 | 336 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 107 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 538 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 10 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 420 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | 3 380.00 | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 966.00 | | 101 792.00 | 320 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 100 815.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 634.00 | 48 649.00 | 1 908.00 | 183 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 611.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | 48 038.00 | 1 908.00 | 176 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 339 148.00 | 339 148.00 | | 339 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 315.00 | 44 339.00 | 81 976.00 | 126 315.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VP Divers | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 657.00 | 389 657.00 | | 389 657.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 819.00 | 328 843.00 | 81 976.00 | 410 819.00 |