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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 5 163.00 | 2 151.00 | 7 314.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 17 029.00 | 9 528.00 | 26 557.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 11 622.00 | 9 177.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 422.00 | 70 463.00 | 50 959.00 | 121 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 487.00 | 21 037.00 | 7 450.00 | 28 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 707.00 | 148 315.00 | 87 392.00 | 235 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 985.00 | 5 000.00 | 70 985.00 | 75 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 568.00 | 1 205.00 | 280 363.00 | 281 568.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 358.00 | 6 205.00 | 606 154.00 | 612 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 065.00 | 154 520.00 | 693 546.00 | 848 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 293.00 | 198 390.00 | | 194 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | -4 097.00 | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 323 733.00 | 249 293.00 | | 323 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 129.00 | 101 904.00 | | 99 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 521.00 | 80 752.00 | | 75 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 115.00 | 99 038.00 | | 106 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 048.00 | 94 077.00 | | 89 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 813.00 | 375 771.00 | | 369 813.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 546.00 | 625 064.00 | | 693 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 584.00 | 318 533.00 | | 302 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 388.00 | | 23 539.00 | 213 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 235 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 197 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | 2 575.00 | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 522.00 | | 20 964.00 | 177 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 486.00 | 22 829.00 | | 125 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 424.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | 22 404.00 | | 97 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 278 676.00 | 278 676.00 | | 278 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 129.00 | 31 900.00 | 67 229.00 | 99 129.00 |
VI Groupe et associés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 726.00 | 316 726.00 | | 316 726.00 |
VW T.V.A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 813.00 | 302 584.00 | 67 229.00 | 369 813.00 |