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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 627.00 | 286.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 62 165.00 | 3 277.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 377.00 | 344 741.00 | 68 635.00 | 413 377.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 790.00 | 409 533.00 | 83 256.00 | 492 790.00 |
BT Marchandises | 1 349 024.00 | 12 797.00 | 1 336 227.00 | 1 349 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 404.00 | 4 254.00 | 38 150.00 | 42 404.00 |
BZ Autres créances | 321 428.00 | | 321 428.00 | 321 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CF Disponibilités | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 410.00 | 17 051.00 | 1 960 358.00 | 1 977 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 201.00 | 426 585.00 | 2 043 615.00 | 2 470 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 627 310.00 | | | 627 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 880 142.00 | | | 880 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 565.00 | | | 328 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 158.00 | | | 558 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
EA Autres dettes | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 473.00 | | | 1 163 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 615.00 | | | 2 043 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 937.00 | | | 1 150 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 945.00 | | 3 545 945.00 | 3 545 945.00 |
FG Production vendue services | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 928.00 | | 3 547 928.00 | 3 547 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 567.00 | | | 3 572 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 547.00 | | | 3 554 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 986.00 | | | 497 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 873.00 | | | 484 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 581.00 | 23 546.00 | 13 593.00 | 399 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 1 919.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 874.00 | 21 626.00 | 13 593.00 | 398 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 159.00 | 558 159.00 | | 558 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 103.00 | 24 567.00 | 12 536.00 | 37 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 096.00 | 365 317.00 | 6 779.00 | 372 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 473.00 | 1 150 938.00 | 12 536.00 | 1 163 473.00 |