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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 226.00 | 1 173.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 698.00 | 64 547.00 | 3 151.00 | 67 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 891.00 | 377 684.00 | 45 207.00 | 422 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 296.00 | 442 458.00 | 81 837.00 | 524 296.00 |
BT Marchandises | 1 264 911.00 | 13 297.00 | 1 251 614.00 | 1 264 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 303.00 | 931.00 | 44 372.00 | 45 303.00 |
BZ Autres créances | 355 374.00 | | 355 374.00 | 355 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CF Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 001.00 | 14 228.00 | 1 842 773.00 | 1 857 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 298.00 | 456 687.00 | 1 924 610.00 | 2 381 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 670 976.00 | 645 331.00 | | 670 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | 25 646.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 910 336.00 | 905 788.00 | | 910 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 038.00 | 334 250.00 | | 308 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 318.00 | 537 408.00 | | 473 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 855.00 | 195 571.00 | | 204 855.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 28 501.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 273.00 | 1 108 266.00 | | 1 014 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 610.00 | 2 014 054.00 | | 1 924 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 273.00 | | | 1 014 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 982.00 | | 3 369 982.00 | 3 369 982.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 091.00 | | 3 373 091.00 | 3 373 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 2 315.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 2 315.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 452.00 | 3 456 808.00 | | 3 408 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 903.00 | 3 431 163.00 | | 3 403 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548.00 | 25 646.00 | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 982.00 | | | 494 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 893.00 | | | 483 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 680.00 | 17 779.00 | | 424 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 680.00 | 17 552.00 | | 424 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 318.00 | 473 318.00 | | 473 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 100.00 | 336 100.00 | | 336 100.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 45 304.00 | 43 909.00 | 395.00 | 45 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VP Divers | 355 374.00 | 355 374.00 | | 355 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 816.00 | 404 811.00 | 3 005.00 | 407 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 274.00 | 1 014 274.00 | | 1 014 274.00 |