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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 63 133.00 | 2 309.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 451.00 | 361 547.00 | 56 904.00 | 418 451.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 982.00 | 424 680.00 | 70 302.00 | 494 982.00 |
BT Marchandises | 1 337 783.00 | 13 205.00 | 1 324 578.00 | 1 337 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 964.00 | 4 524.00 | 44 439.00 | 48 964.00 |
BZ Autres créances | 337 118.00 | | 337 118.00 | 337 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CF Disponibilités | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 481.00 | 17 729.00 | 1 943 752.00 | 1 961 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 463.00 | 442 409.00 | 2 014 054.00 | 2 456 463.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 645 331.00 | 627 311.00 | | 645 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 18 021.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 905 788.00 | 880 143.00 | | 905 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | 37 103.00 | | 12 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 250.00 | 328 566.00 | | 334 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 408.00 | 558 159.00 | | 537 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 571.00 | 216 347.00 | | 195 571.00 |
EA Autres dettes | 28 501.00 | 23 299.00 | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 266.00 | 1 163 473.00 | | 1 108 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 054.00 | 2 043 616.00 | | 2 014 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 427 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 534.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 2 739.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 2 486.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 808.00 | 3 572 568.00 | | 3 456 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 163.00 | 3 554 547.00 | | 3 431 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | 18 021.00 | | 25 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 791.00 | | | 492 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 820.00 | | | 478 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 534.00 | 18 059.00 | 2 913.00 | 409 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 286.00 | 2 913.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 907.00 | 17 773.00 | | 406 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 408.00 | 537 408.00 | | 537 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 751.00 | 362 751.00 | | 362 751.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VP Divers | 337 118.00 | | | 337 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 897.00 | 387 503.00 | 7 395.00 | 394 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 266.00 | 1 108 266.00 | | 1 108 266.00 |