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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 899.00 | 760.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 591.00 | 50 604.00 | 1 987.00 | 52 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 834.00 | 354 042.00 | 299 792.00 | 653 834.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 175.00 | 405 546.00 | 313 629.00 | 719 175.00 |
BT Marchandises | 1 315 422.00 | 9 393.00 | 1 306 029.00 | 1 315 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 344.00 | 990.00 | 31 353.00 | 32 344.00 |
BZ Autres créances | 315 113.00 | | 315 113.00 | 315 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CF Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 653.00 | 10 383.00 | 1 797 270.00 | 1 807 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 828.00 | 415 929.00 | 2 110 899.00 | 2 526 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 675 525.00 | | | 675 525.00 |
DL TOTAL (I) | 910 336.00 | | | 910 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 847.00 | | | 514 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
EA Autres dettes | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 562.00 | | | 1 200 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 899.00 | | | 2 110 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 079.00 | | | 1 029 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 557.00 | 8 986.00 | 3 052 543.00 | 3 043 557.00 |
FG Production vendue services | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 320.00 | 8 986.00 | 3 058 307.00 | 3 049 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 360.00 | | | 3 227 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 360.00 | | | 3 227 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 296.00 | | 293 505.00 | 524 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 626.00 | 719 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 626.00 | 706 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498.00 | | 260.00 | 7 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 808.00 | | 293 245.00 | 511 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 459.00 | 38 447.00 | 75 359.00 | 442 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 672.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 232.00 | 37 774.00 | 75 359.00 | 442 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 847.00 | 514 847.00 | | 514 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 32 344.00 | 30 949.00 | 1 395.00 | 32 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452.00 | 34 969.00 | 136 757.00 | 206 452.00 |
VI Groupe et associés | 256 647.00 | 256 647.00 | | 256 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 114.00 | 315 114.00 | | 315 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 079.00 | 361 074.00 | 3 005.00 | 364 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 562.00 | 1 029 080.00 | 136 757.00 | 1 200 562.00 |