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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 157.00 | 175.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 103.00 | 53 198.00 | 905.00 | 54 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 313.00 | 465 812.00 | 222 500.00 | 688 313.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 839.00 | 520 168.00 | 234 670.00 | 754 839.00 |
BT Marchandises | 1 363 490.00 | 11 060.00 | 1 352 430.00 | 1 363 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | 1 068.00 | 36 480.00 | 37 548.00 |
BZ Autres créances | 360 267.00 | | 360 267.00 | 360 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
CF Disponibilités | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 716.00 | 12 128.00 | 2 123 588.00 | 2 135 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 555.00 | 532 296.00 | 2 358 259.00 | 2 890 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 868 967.00 | | | 868 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 516.00 | | | 1 148 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 316.00 | | | 527 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 743.00 | | | 1 209 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 259.00 | | | 2 358 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 902.00 | | | 1 140 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 642.00 | 17 755.00 | 3 672 397.00 | 3 654 642.00 |
FG Production vendue services | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 004.00 | 17 755.00 | 3 675 759.00 | 3 658 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 282.00 | | | 3 728 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 545.00 | | | 3 683 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 177.00 | | 45 377.00 | 725 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 715.00 | 754 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 925.00 | 742 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | 188.00 | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 154.00 | | 45 189.00 | 712 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 944.00 | 42 356.00 | 15 132.00 | 492 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 140.00 | 790.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 137.00 | 42 216.00 | 14 342.00 | 491 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 317.00 | 527 317.00 | | 527 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 273.00 | 346 273.00 | | 346 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 37 548.00 | 36 267.00 | 1 282.00 | 37 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 864.00 | 34 306.00 | 66 557.00 | 100 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 267.00 | 360 267.00 | | 360 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 089.00 | 404 198.00 | 2 892.00 | 407 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 460.00 | 1 140 903.00 | 66 557.00 | 1 207 460.00 |