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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 476.00 | 458.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 51 626.00 | 1 565.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 510.00 | 400 521.00 | 255 988.00 | 656 510.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 725.00 | 453 623.00 | 269 101.00 | 722 725.00 |
BT Marchandises | 1 255 154.00 | 8 311.00 | 1 246 843.00 | 1 255 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 306.00 | 960.00 | 34 345.00 | 35 306.00 |
BZ Autres créances | 315 675.00 | | 315 675.00 | 315 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
CF Disponibilités | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 099.00 | 9 271.00 | 2 401 828.00 | 2 411 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 825.00 | 462 895.00 | 2 670 929.00 | 3 133 825.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 675 525.00 | | | 675 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 947 980.00 | | | 947 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 482.00 | | | 571 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 095.00 | | | 308 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 363.00 | | | 601 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
EA Autres dettes | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 949.00 | | | 1 722 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 929.00 | | | 2 670 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 593.00 | | | 1 578 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 552 221.00 | 8 044.00 | 3 560 266.00 | 3 552 221.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 347.00 | 8 044.00 | 3 561 391.00 | 3 553 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 613.00 | | | -48 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 257.00 | | | 3 601 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 613.00 | | | 3 563 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 175.00 | | 3 550.00 | 719 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | 275.00 | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 427.00 | | 3 275.00 | 706 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 546.00 | 48 078.00 | 453 624.00 | 405 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 577.00 | 1 476.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 647.00 | 47 501.00 | 452 148.00 | 404 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 364.00 | 601 364.00 | | 601 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 482.00 | 435 195.00 | 133 607.00 | 571 482.00 |
VI Groupe et associés | 308 039.00 | 308 039.00 | | 308 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 676.00 | 315 676.00 | | 315 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 996.00 | 359 387.00 | 1 610.00 | 360 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 880.00 | 1 578 594.00 | 133 607.00 | 1 714 880.00 |