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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 807.00 | 127.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 103.00 | 52 444.00 | 1 659.00 | 54 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 050.00 | 438 692.00 | 219 357.00 | 658 050.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 177.00 | 492 944.00 | 232 233.00 | 725 177.00 |
BT Marchandises | 1 295 507.00 | 19 615.00 | 1 275 892.00 | 1 295 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 814.00 | 1 068.00 | 25 746.00 | 26 814.00 |
BZ Autres créances | 317 678.00 | | 317 678.00 | 317 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
CF Disponibilités | 388 347.00 | | 388 347.00 | 388 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 496.00 | 20 683.00 | 2 216 813.00 | 2 237 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 674.00 | 513 627.00 | 2 449 046.00 | 2 962 674.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 713 169.00 | | | 713 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 778.00 | | | 1 103 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 687.00 | | | 311 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 505.00 | | | 552 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 149.00 | | | 305 149.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 268.00 | | | 1 345 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046.00 | | | 2 449 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 177.00 | | | 1 234 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 341.00 | | 4 083 341.00 | 4 083 341.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 289.00 | | 4 084 289.00 | 4 084 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 187.00 | | | 4 109 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 389.00 | | | 3 953 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 725.00 | | 2 452.00 | 722 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 702.00 | | 2 452.00 | 709 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 624.00 | 39 320.00 | 492 944.00 | 453 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 332.00 | 1 808.00 | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 148.00 | 38 989.00 | 491 137.00 | 452 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 505.00 | 552 505.00 | | 552 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 287.00 | 35 423.00 | 100 864.00 | 136 287.00 |
VI Groupe et associés | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 196.00 | | | 435 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 678.00 | 317 678.00 | | 317 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 977.00 | 353 367.00 | 1 610.00 | 354 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 041.00 | 1 234 177.00 | 100 864.00 | 1 335 041.00 |