| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959.00 | 36 109.00 | 59 849.00 | 95 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 469.00 | 27 542.00 | 46 927.00 | 74 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 237.00 | 64 597.00 | 794 640.00 | 859 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 456 316.00 | 792.00 | 455 523.00 | 456 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 602.00 | 1 295.00 | 104 308.00 | 105 602.00 |
BZ Autres créances | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
CF Disponibilités | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 311.00 | 2 087.00 | 843 224.00 | 845 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549.00 | 66 684.00 | 1 637 865.00 | 1 704 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 374.00 | -89 565.00 | | -81 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293.00 | 8 191.00 | | 76 293.00 |
DL TOTAL (I) | 774 919.00 | 698 626.00 | | 774 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417.00 | 5 273.00 | | 54 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 317.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107.00 | 661 531.00 | | 563 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 178.00 | 188 380.00 | | 213 178.00 |
EA Autres dettes | 23 719.00 | 137 890.00 | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 946.00 | 1 001 391.00 | | 862 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865.00 | 1 700 017.00 | | 1 637 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421.00 | 993 074.00 | | 854 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417.00 | 5 273.00 | | 54 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 477.00 | | 8 622 477.00 | 8 622 477.00 |
FG Production vendue services | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 159.00 | | 8 719 159.00 | 8 719 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | 559.00 | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 8 760.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 8 760.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452.00 | 11 343.00 | | 20 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452.00 | 11 343.00 | | 20 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 374.00 | -2 583.00 | | -20 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891.00 | 9 414 358.00 | | 8 774 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598.00 | 9 406 167.00 | | 8 698 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 293.00 | 8 191.00 | | 76 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 353.00 | | 25 885.00 | 833 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 407.00 | | | 679 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | | 19 440.00 | 150 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 6 445.00 | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748.00 | 26 849.00 | | 37 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 117.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 26 732.00 | | 36 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 388.00 | 792.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 2 087.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 2 087.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 3 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 107.00 | 563 107.00 | | 563 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VC Groupe et associés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VP Divers | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421.00 | 854 421.00 | | 862 421.00 |