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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 228.00 | 460.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AN Terrains | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AP Constructions | 2 204 824.00 | 42 477.00 | 2 162 347.00 | 2 204 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 737.00 | 87 086.00 | 100 651.00 | 187 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 201.00 | 76 143.00 | 92 058.00 | 168 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 432.00 | 207 934.00 | 3 267 498.00 | 3 475 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 459 513.00 | 4 259.00 | 455 255.00 | 459 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
BZ Autres créances | 688 714.00 | | 688 714.00 | 688 714.00 |
CF Disponibilités | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 259.00 | 4 259.00 | 1 382 000.00 | 1 386 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 691.00 | 212 193.00 | 4 649 498.00 | 4 861 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 365.00 | 15 264.00 | | 22 365.00 |
DG Autres réserves | 3 733.00 | 17 012.00 | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 386.00 | 142 021.00 | | 217 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 484.00 | 954 298.00 | | 1 023 484.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 107.00 | 9 993.00 | | 2 329 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 106.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 484.00 | 587 275.00 | | 712 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 883.00 | 240 781.00 | | 299 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
EA Autres dettes | 45 100.00 | 16 941.00 | | 45 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 314.00 | 855 095.00 | | 3 621 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 498.00 | 1 814 093.00 | | 4 649 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 799 243.00 | | 8 799 243.00 | 8 799 243.00 |
FG Production vendue services | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 580.00 | | 8 945 580.00 | 8 945 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 129 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 811.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 811.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 164.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 164.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 647.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 728.00 | 51 400.00 | | 75 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 279.00 | 8 711 250.00 | | 9 036 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 893.00 | 8 569 228.00 | | 8 818 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 386.00 | 142 021.00 | | 217 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 896.00 | | 2 553 668.00 | 928 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 131.00 | 3 475 432.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 131.00 | 2 756 161.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 150.00 | | | 681 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 612.00 | | 2 539 681.00 | 223 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 134.00 | | 13 987.00 | 24 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 400.00 | 63 533.00 | 999.00 | 145 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 581.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | 62 952.00 | 999.00 | 143 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 222.00 | 4 259.00 | 4 222.00 | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 4 259.00 | 4 222.00 | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | 4 259.00 | 4 222.00 | 8 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | 4 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 484.00 | 712 484.00 | | 712 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
VC Groupe et associés | 480 386.00 | 480 386.00 | | 480 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 631.00 | 47 149.00 | 750 966.00 | 2 328 631.00 |
VI Groupe et associés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 631.00 | | | 2 328 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 919.00 | 767 919.00 | | 767 919.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 273.00 | 1 339 791.00 | 750 966.00 | 3 621 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |