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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AN Terrains | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AP Constructions | 2 240 294.00 | 351 350.00 | 1 888 944.00 | 2 240 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 452.00 | 113 941.00 | 91 510.00 | 205 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 248.00 | 106 460.00 | 95 788.00 | 202 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 142.00 | 574 440.00 | 3 007 702.00 | 3 582 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 516 644.00 | 2 731.00 | 513 913.00 | 516 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
BZ Autres créances | 369 542.00 | | 369 542.00 | 369 542.00 |
CF Disponibilités | 599 703.00 | | 599 703.00 | 599 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 109.00 | 2 731.00 | 1 702 378.00 | 1 705 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 251.00 | 577 171.00 | 4 710 080.00 | 5 287 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 297.00 | 33 234.00 | | 45 297.00 |
DG Autres réserves | 57 247.00 | 62 050.00 | | 57 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 357.00 | 241 260.00 | | 290 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 745.00 | 1 116 544.00 | | 1 184 745.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 11 360.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 11 360.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 962.00 | 2 508 515.00 | | 2 287 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 442.00 | 664 805.00 | | 759 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 850.00 | 322 682.00 | | 416 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 21 588.00 | 16 791.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 635.00 | 3 512 792.00 | | 3 520 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 080.00 | 4 640 696.00 | | 4 710 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 356.00 | 241 260.00 | | 290 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 531 557.00 | | 11 531 557.00 | 11 531 557.00 |
FG Production vendue services | 202 139.00 | | 202 139.00 | 202 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 733 696.00 | | 11 733 696.00 | 11 733 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 765 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 395 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 903.00 | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 569.00 | 2 903.00 | | 11 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | 25 548.00 | | 10 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 32 208.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -29 305.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 629.00 | 77 453.00 | | 103 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 261.00 | 9 658 256.00 | | 11 825 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 904.00 | 9 416 996.00 | | 11 534 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 357.00 | 241 260.00 | | 290 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 692.00 | | 18 764.00 | 3 569 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 3 582 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 2 853 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 150.00 | | | 681 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 249.00 | | 17 999.00 | 2 842 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 293.00 | | 765.00 | 46 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 372.00 | 186 382.00 | 6 314.00 | 394 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 684.00 | 186 382.00 | 6 314.00 | 391 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 360.00 | | 6 660.00 | 11 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 2 731.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 2 731.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 042.00 | 2 731.00 | 9 342.00 | 14 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 2 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 442.00 | 759 442.00 | | 759 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UX Autres créances clients | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VC Groupe et associés | 256 096.00 | 256 096.00 | | 256 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 945.00 | 230 867.00 | 927 771.00 | 2 286 945.00 |
VI Groupe et associés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 134.00 | | | 216 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 383.00 | 586 383.00 | | 586 383.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 635.00 | 1 464 557.00 | 927 771.00 | 3 520 635.00 |