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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 067.00 | 1 621.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AP Constructions | 1 496.00 | 65.00 | 1 431.00 | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 623.00 | 63 616.00 | 43 007.00 | 106 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 54 904.00 | 41 887.00 | 96 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 180.00 | 119 652.00 | 788 528.00 | 908 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 435 633.00 | 4 246.00 | 431 387.00 | 435 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
BZ Autres créances | 396 227.00 | | 396 227.00 | 396 227.00 |
CF Disponibilités | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 915.00 | 4 246.00 | 1 104 669.00 | 1 108 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 096.00 | 123 899.00 | 1 893 197.00 | 2 017 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | | -5 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 442.00 | 141 916.00 | | 168 442.00 |
DL TOTAL (I) | 960 476.00 | 916 835.00 | | 960 476.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 2 541.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 639.00 | 771 058.00 | | 629 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 104.00 | 215 112.00 | | 263 104.00 |
EA Autres dettes | 33 261.00 | 15 281.00 | | 33 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 021.00 | 1 012 697.00 | | 928 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 197.00 | 1 929 532.00 | | 1 893 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 401 326.00 | | 8 401 326.00 | 8 401 326.00 |
FG Production vendue services | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 604.00 | | 8 556 604.00 | 8 556 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 8 558.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 8 558.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 529.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 529.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | 8 030.00 | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 717.00 | 33 134.00 | | 61 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 331.00 | 8 839 679.00 | | 8 631 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 890.00 | 8 697 763.00 | | 8 462 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 442.00 | 141 916.00 | | 168 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 706.00 | | 24 474.00 | 883 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 408.00 | | 1 742.00 | 679 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 818.00 | | 16 093.00 | 188 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 6 639.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 888.00 | 27 764.00 | | 91 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 121.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 942.00 | 27 643.00 | | 90 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 223.00 | 4 246.00 | 5 223.00 | 5 223.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | 4 246.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | 8 946.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 246.00 | 5 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 639.00 | 629 639.00 | | 629 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 261.00 | 16 600.00 | | 33 261.00 |
UX Autres créances clients | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VC Groupe et associés | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 755.00 | 495 755.00 | | 495 755.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 021.00 | 928 021.00 | | 928 021.00 |