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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AN Terrains | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AP Constructions | 2 235 069.00 | 196 688.00 | 2 038 381.00 | 2 235 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 532.00 | 103 518.00 | 106 014.00 | 209 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 248.00 | 91 477.00 | 110 770.00 | 202 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 692.00 | 394 372.00 | 3 175 320.00 | 3 569 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 474 899.00 | 2 682.00 | 472 217.00 | 474 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BZ Autres créances | 432 931.00 | | 432 931.00 | 432 931.00 |
CF Disponibilités | 471 998.00 | | 471 998.00 | 471 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 058.00 | 2 682.00 | 1 465 376.00 | 1 468 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 750.00 | 397 054.00 | 4 640 696.00 | 5 037 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 234.00 | 22 365.00 | | 33 234.00 |
DG Autres réserves | 62 050.00 | 3 733.00 | | 62 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 260.00 | 217 386.00 | | 241 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 544.00 | 1 023 484.00 | | 1 116 544.00 |
DP Provisions pour risques | 11 360.00 | 4 700.00 | | 11 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 360.00 | 4 700.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 515.00 | 2 329 107.00 | | 2 508 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 805.00 | 712 484.00 | | 664 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 682.00 | 299 883.00 | | 322 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234 700.00 | | |
EA Autres dettes | 16 791.00 | 45 100.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 792.00 | 3 621 314.00 | | 3 512 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 696.00 | 4 649 498.00 | | 4 640 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 346 383.00 | | 9 346 383.00 | 9 346 383.00 |
FG Production vendue services | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 198.00 | | 9 516 198.00 | 9 516 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 636 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | 1 679.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 1 679.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 548.00 | 1 074.00 | | 25 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 660.00 | 132.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 208.00 | 1 206.00 | | 32 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 305.00 | 473.00 | | -29 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 453.00 | 75 728.00 | | 77 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 256.00 | 9 036 279.00 | | 9 658 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 996.00 | 8 818 893.00 | | 9 416 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 260.00 | 217 386.00 | | 241 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 432.00 | | 94 260.00 | 3 475 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 569 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 150.00 | | | 681 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 161.00 | | 86 088.00 | 2 756 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | 8 172.00 | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 934.00 | 186 438.00 | | 207 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 460.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 706.00 | 185 978.00 | | 205 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 6 660.00 | | 4 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 259.00 | 2 682.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 2 682.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | 9 342.00 | 4 259.00 | 8 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 4 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 805.00 | 664 805.00 | | 664 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VC Groupe et associés | 224 381.00 | 224 381.00 | | 224 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 161.00 | 217 408.00 | 917 772.00 | 2 503 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 412.00 | 520 412.00 | | 520 412.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 792.00 | 1 227 038.00 | 917 772.00 | 3 512 792.00 |