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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 648.00 | 1 041.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AP Constructions | 2 657.00 | 386.00 | 2 271.00 | 2 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 941.00 | 76 013.00 | 38 928.00 | 114 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 014.00 | 67 354.00 | 32 660.00 | 100 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 896.00 | 145 400.00 | 783 496.00 | 928 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BT Marchandises | 448 446.00 | 4 222.00 | 444 224.00 | 448 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 397.00 | | 79 397.00 | 79 397.00 |
BZ Autres créances | 349 304.00 | | 349 304.00 | 349 304.00 |
CF Disponibilités | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 819.00 | 4 222.00 | 1 030 597.00 | 1 034 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 715.00 | 149 623.00 | 1 814 093.00 | 1 963 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 264.00 | 6 842.00 | | 15 264.00 |
DG Autres réserves | 17 012.00 | 5 193.00 | | 17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 021.00 | 168 442.00 | | 142 021.00 |
DL TOTAL (I) | 954 298.00 | 960 476.00 | | 954 298.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993.00 | 2 016.00 | | 9 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 275.00 | 629 639.00 | | 587 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 781.00 | 263 104.00 | | 240 781.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | 33 261.00 | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 095.00 | 928 021.00 | | 855 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 093.00 | 1 893 197.00 | | 1 814 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 524 242.00 | | 8 524 242.00 | 8 524 242.00 |
FG Production vendue services | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 645 483.00 | | 8 645 483.00 | 8 645 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 038 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 888.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 888.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 272.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 4 972.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -4 084.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 400.00 | 61 717.00 | | 51 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 250.00 | 8 631 331.00 | | 8 711 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 228.00 | 8 462 890.00 | | 8 569 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 021.00 | 168 442.00 | | 142 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 180.00 | | 21 313.00 | 908 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 24 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 928 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 150.00 | | | 681 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 911.00 | | 18 701.00 | 204 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | 2 612.00 | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 652.00 | 25 748.00 | | 119 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 581.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 586.00 | 25 167.00 | | 118 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 246.00 | 4 222.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 4 222.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 946.00 | 4 222.00 | 4 246.00 | 8 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 4 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 275.00 | 587 275.00 | | 587 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UX Autres créances clients | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VC Groupe et associés | 256 845.00 | 256 845.00 | | 256 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 019.00 | 437 019.00 | | 437 019.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 989.00 | 854 989.00 | | 854 989.00 |