| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959.00 | 49 697.00 | 46 262.00 | 95 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 859.00 | 41 245.00 | 51 614.00 | 92 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 706.00 | 91 888.00 | 791 818.00 | 883 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 441 460.00 | 5 223.00 | 436 237.00 | 441 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 579.00 | 141.00 | 77 437.00 | 77 579.00 |
BZ Autres créances | 414 919.00 | | 414 919.00 | 414 919.00 |
CF Disponibilités | 190 442.00 | | 190 442.00 | 190 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 078.00 | 5 364.00 | 1 137 714.00 | 1 143 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 784.00 | 97 252.00 | 1 929 532.00 | 2 026 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 081.00 | -81 374.00 | | -5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 916.00 | 76 293.00 | | 141 916.00 |
DL TOTAL (I) | 916 835.00 | 774 919.00 | | 916 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | 54 417.00 | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 525.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 058.00 | 563 107.00 | | 771 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 112.00 | 213 178.00 | | 215 112.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | 23 719.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 697.00 | 862 946.00 | | 1 012 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 532.00 | 1 637 865.00 | | 1 929 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 648 256.00 | | 8 648 256.00 | 8 648 256.00 |
FG Production vendue services | 121 563.00 | | 121 563.00 | 121 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 820.00 | | 8 769 820.00 | 8 769 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 263 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 366.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 78.00 | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 78.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 20 452.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 20 452.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | -20 374.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | -528.00 | | 33 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 679.00 | 8 774 891.00 | | 8 839 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697 763.00 | 8 698 598.00 | | 8 697 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 916.00 | 76 293.00 | | 141 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 237.00 | | 24 469.00 | 859 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 407.00 | | | 679 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 428.00 | | 18 390.00 | 170 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 6 079.00 | 9 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 597.00 | 27 259.00 | -33.00 | 64 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 651.00 | 27 259.00 | -33.00 | 63 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 792.00 | 5 223.00 | 792.00 | 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 141.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | 5 364.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 5 364.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 2 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 058.00 | 771 058.00 | | 771 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UX Autres créances clients | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VC Groupe et associés | 291 005.00 | | | 291 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 433.00 | 510 433.00 | | 510 433.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 992.00 | 1 003 992.00 | | 1 011 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |