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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 124.00 | 28 599.00 | 9 525.00 | 38 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 4 507.00 | 4 893.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 54 803.00 | 20 226.00 | 34 577.00 | 54 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 971.00 | 273 443.00 | 412 528.00 | 685 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 517.00 | 70 058.00 | 214 459.00 | 284 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 908.00 | 396 833.00 | 4 589 074.00 | 4 985 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 2 427 311.00 | 83 522.00 | 2 343 789.00 | 2 427 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 962.00 | 18 064.00 | 620 897.00 | 638 962.00 |
BZ Autres créances | 1 224 263.00 | 19 665.00 | 1 204 597.00 | 1 224 263.00 |
CF Disponibilités | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 522.00 | 121 252.00 | 4 546 270.00 | 4 667 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 429.00 | 518 085.00 | 9 135 344.00 | 9 653 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DH Report à nouveau | | -75 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 272.00 | 90 007.00 | | 266 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 372.00 | 4 699 100.00 | | 4 965 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 611.00 | 828 152.00 | | 1 432 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 107.00 | 7 862.00 | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 726.00 | 1 936 716.00 | | 1 629 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 822.00 | 750 463.00 | | 963 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 121 021.00 | 217 948.00 | | 121 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 971.00 | 3 741 141.00 | | 4 169 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 344.00 | 8 440 242.00 | | 9 135 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 865.00 | 3 733 279.00 | | 4 155 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432 611.00 | 828 152.00 | | 1 432 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 607 136.00 | | 25 607 136.00 | 25 607 136.00 |
FG Production vendue services | 505 169.00 | | 505 169.00 | 505 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 112 306.00 | | 26 112 306.00 | 26 112 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 422 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 790 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 086 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 303.00 | 70 131.00 | | 89 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 174.00 | 1 736.00 | | 3 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 310.00 | 2 054.00 | | 36 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 964.00 | 2 054.00 | | 161 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 249.00 | 28 494.00 | | 90 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 141.00 | 28 494.00 | | 177 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 177.00 | -26 440.00 | | -15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 352.00 | -2 372.00 | | 40 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 588 477.00 | 26 880 165.00 | | 26 588 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 322 205.00 | 26 790 158.00 | | 26 322 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 272.00 | 90 007.00 | | 266 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 634.00 | | 125 485.00 | 4 962 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 211.00 | 4 985 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 065.00 | 3 905 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 146.00 | 1 039 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912 332.00 | | 1 732.00 | 3 912 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 056.00 | | 95 192.00 | 1 038 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | 28 561.00 | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 266.00 | 166 886.00 | 15 318.00 | 245 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | 7 963.00 | 1 414.00 | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 216.00 | 158 923.00 | 13 905.00 | 223 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 091.00 | 83 522.00 | 65 091.00 | 65 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 064.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 091.00 | 121 252.00 | 65 091.00 | 65 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 091.00 | 121 252.00 | 65 091.00 | 65 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 252.00 | 65 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 726.00 | 1 629 726.00 | | 1 629 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 919.00 | 436 919.00 | | 436 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 248.00 | 288 248.00 | | 288 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 617 681.00 | | | 617 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VC Groupe et associés | 802 796.00 | | | 802 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 611.00 | 1 432 611.00 | | 1 432 611.00 |
VP Divers | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 701.00 | 178 701.00 | | 178 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 331.00 | | | 291 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 489.00 | 1 964 489.00 | | 1 964 489.00 |
VW T.V.A. | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 865.00 | 4 155 865.00 | | 4 155 865.00 |